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130306 - TRANSAÇÃO ATUREALDEX - ATUALIZA REALIZAÇÃO DÍVIDA EXTERNA

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h12 | Última atualização em Quarta, 10 de Setembro de 2008, 11h03 | Acessos: 156

1 - FINALIDADE

Permitir atualizar realização da dívida externa, confirmar as previsões

dos registros de ocorrências dos ingressos de recursos, pagamentos ou estorno

de ingressos realizados anteriormente possibilitando ainda as opções de

inclusão e consultas dos dados existentes.

2 - USUÁRIO

De uso dos Órgãos ou Entidades Pagadoras das obrigações externas.

3 - MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

__ SIAFIAAAA-DIVIDA-EXTERNA-ATUREALDEX (ATUALIZA REALIZACAO DA DIVIDA EXTERNA)

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXX

INSCRICAO NO SIAFI : ------ (1) ( - ) VCP (2)

NUMERO DA TRANCHE : --- (3) ( - ) REALIZACAO (4)

MOVIMENTACAO FINANCEIRA: -- (5)

TIPO REFERENCIA : -- (6)

PARCELA : --- (7)

DATA DE VENCIMENTO : --------- (8)

NUMERO VCP : -------- --------

-------- --------

-------- --------

-------- --------

-------- -------- (9)

PF1=AJUDA PF3=SAI

(1) - INSCRIÇÃO NO SIAFI - informar a inscrição da obrigação desejada;

- campo numérico de 6 posições;

- caso não saiba código da inscrição da obrigação,

consultar a transação LISTOBRIG.

(2) - VCP - informar com "X" a opção;

- campo alfa de uma posição;

(3) - NÚMERO DA TRANCHE - informar seqüencial numérico atribuído pelo

sistema para uma tranche;

- campo numérico de 3 posições;

- caso não saiba a tranche, consultar a transação

LISTOBRIG, solicitando detalhe da inscrição da

obrigação (PF2).

(4) - REALIZAÇÃO - informar com "X" a opção;

- campo alfa de uma posição;

(5) - MOVIMENTAÇÃO

FINANCEIRA - informar o código da descrição financeiro;

- campo numérico de 2 posições;

- caso não saiba teclar PF1, para obter a tabela de

tipo de pagamento; (EXEMPLO)

TIPO DESCRICAO,sendo:

01 = PRINCIPAL;

02 = COMISSAO DE COMPROMISSO;

03 = JUROS;

04 = AGENCY FEE - COMISSAO AGENCIAMENTO;

05 = ADMINISTRATION FEE;

06 = FLAT FEE;

07 = SEGURO;

08 = JUROS DE MORA;

09 = DEVOLUCAO DE PAGAMENTO;

10 = COMPLEMENTO DE PRINCIPAL;

11 = ADMINISTRACAO DE CONTRATOS;

12 = NEGOTATION FEE;

CONTINUA ...

(6) - TIPO REFERÊNCIA - informar o Tipo de pagamento de uma parcela

referente a um determinado pagamento ;

- campo numérico de 2 posições;

(7) - PARCELA - informar o número da parcela total a ser liberado

pelo concedente. Quando a liberação for total

considera-se-á parcela única;

- campo numérico de 3 posições.

(8) - DATA DE VENCIMENTO - informar a data de realização para o pagamento de

uma parcela;

- campo alfa de 9 posições, no formato DDMMMAAAA.

(9) - NUMERO VCP - informar o número da VCP (Venda de câmbio Pronta)

- campo numérico de 8 posições;

4 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO

4.1 - Esta transação permite as seguintes combinações:

4.1.1 - informar na 1ª tela a INSCRIÇÃO NO SIAFI + NUMERO DA TRANCHE + PARCELA

+ MOEDA + ENTER, o Sistema exibira uma 2ª TELA com PF5 que acionada,

possibilitará informar a data de lançamento da movimentação financeira no

cálculo da parcela na correção, o calculo do vencimento deve ser realizado

considerando a data real.

__ SIAFIAAAA-DIVIDA-EXTERNA-ATUREALDEX (ATUALIZA REALIZACAO DA DIVIDA EXTERNA)

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXX

REALIZACAO DE DESEMBOLSO

OPCAO : - ( A - ALTERACAO E - EXCLUSAO ) (1)

INSCRICAO NO SIAFI : XXXXXX (2)

NUMERO DA TRANCHE : XXX (3)

REALIZACAO DE - DESEMBOLSO (4)

PARCELA : XXX (5)

MOEDA : XXX - USD (6)

DATA PREVISAO : XXXXXXXXX (7)

VALOR PREVISAO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX (8)

DATA REALIZACAO : --------- (9)

VALOR REALIZACAO : ---------------- (10)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=DATA CALCULO PF12=RETORNA

(1) - OPÇÃO - não precisa ser informado na 1ª tela;

(2) - INSCRIÇÃO NO SIAFI - virá informado da 1ª tela;

(3) - NUMERO DA TRANCHE - virá informado da 1ª tela;

(4) - REALIZAÇÃO DE

- DESEMBOLSO - não precisa ser informado na 1ª tela;

(5) - PARCELA - virá informado da 1ª tela;

(6) - MOEDA - virá informado da 1ª tela;

(7) - DATA PREVISÃO - virá informado da 1ª tela;

(8) - VALOR PREVISÃO - virá informado da 1ª tela;

(9) - DATA REALIZAÇÃO - virá informado da 1ª tela, podendo ser alterado;

- campo alfanumérico de 9 posições no formato:

DDMMMAAAA Ex: 08jan1998

(10) - VALOR REALIZAÇÃO - virá informado da 1ª tela, podendo ser alterado.

- campo alfanumérico de 17 posições.

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