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021211 - ROTINA DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h11 | Última atualização em Sexta, 20 de Setembro de 2019, 14h58 | Acessos: 690

1 - FINALIDADE

Orientar os usuários sobre procedimentos para utilização de empréstimos externos

2 - PROCEDIMENTOS

2.1 - Liberação de Recursos - Adiantamento

2.1.1 - A liberação de recursos da conta única para UG responsável pela execução do projeto financiado é feita mediante os seguintes eventos: 

Recursos Externos: Evento 54.0.191

Contrapartida: Evento 54.0.340

2.2 - Comprovação do Adiantamento

2.2.1 - A UG responsável comprova o adiantamento recebido da conta única separando-o em duas partes:

Comprovação de Adiantamento - Recursos Externos, evento 54.0.192.

Comprovação de Adiantamento - Contrapartida, evento 54.0.327.

2.2.2 - A UG responsável comprova a aplicação dos recursos não proveniente da conta única por meio do evento 54.0.326

2.3 - Solicitação de Ressarcimento da Conta Especial

2.3.1 - Solicitação de ressarcimento dos recusos adiantados da conta única à conta especial: Evento 54.0.192.

2.4 Registro da Aprovação de Ressarcimento da Conta Especial (Recursos Externos)

2.4.1 - A aprovação é feita Por meio do evento 54.0.194.

2.5 - Saque de Reembolso da Conta Especial (Recursos Externos)

2.5.1 - Saída de recursos da conta especial para reembolso da conta única por meio dos eventos 70.0.509 e 56.0.605.

2.6 - Registro de Ingresso de Recursos na Conta Especial 

2.6.1 - Entrada de ingresso de recursos na conta especial proveniente de empréstimos externos> Eventos 80.0.505 e 55.0.505.

2.7 - Registro de Pagamento direto da Conta Especial

2.7.1 - A UG demanda à STN a aquisição de bens ou serviços que será paga diretamente com recursos da conta especial. O registro será efetuado por meio do evento 70.0.509.

3 - Resumo das Contas Contábeis Envolvidas

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| Conta Contábil | Descrição |

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|11.112.99.02 | Outras Contas - Banco do Brasil |

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|21.140.21.00 | Depósitos da Conta Especial |

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|19.yyy.00 | Movimentação da Conta Especial |

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|19.323.01.00 | Ingressos na Conta Especial |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.323.02.00 | Disponibilidades da Conta Especial por Obrigações |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.323.99.00 | Outros Controles da Conta Especial |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.393.00.00 | Operações de Empréstimos Externos |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.393.01.00 | Adiantamentos a Comprovar |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.393.01.01 | De Recursos Externos |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.393.01.02 | De Contrapartida |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.393.02.00 | Adiantamentos Comprovados |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.393.02.01 | De Recursos Externos |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.393.02.02 | De Contrapartida |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.393.03.00 | Reembolso/Ressarcimento Solicitado |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.393.04.00 | Reembolso/Ressarcimento Aprovado |

|-----------------|-----------------------------------------------------|

|19.393.05.00 | Reembolso/Ressarcimento Efetuado |

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|19.393.99.00 | Outras Operações |

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