Ir direto para menu de acessibilidade.
Login
Início do conteúdo da página

100302 - TRANSAÇÃO BALANCETE - BALANCETE CONTÁBIL

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h12 | Última atualização em Segunda, 23 de Setembro de 2019, 11h46 | Acessos: 2045

1 - FINALIDADE

Permitir consultar o movimento analítico e os saldos contábeis em diferentes tipos de agregação, para todos os níveis de desdobramento do Plano de Contas, permitindo ainda, a particularização dos totais das contas por classe, o Balanço Geral da União, os saldos invertidos e somente os diferentes de zero.

2 - USUÁRIO

Todas as UG do Sistema.

3 - MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

__SIAFIXX-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)___________________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO:XXXXXXXXXXXXXXX

ORGAO : ----- (1) SUPERIOR (S/N): - (2)

SUBORGAO : ---- (3) ORCAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N) - (4)

TIPO DE ADMINISTRACAO : - (5)

UNIDADE GESTORA : ------ (6) (-)(7) COMO SETORIAL CONTÁBIL

GESTAO : ----- (8)

TOTAIS POR CLASSE : N (9)

MES DE REFERÊNCIA : --- (10)

CONTA CONTABIL : --------- (11) NIVEL DE DESDO.: - (12) ESCRITU: N (13)

CONTA CORRENTE : ------------------------------------------- (14)

AMPLITUDE : 4 (15)

DEMONSTRACAO

( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE (16)

( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES (17)

( 1 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS (18)

MOSTRAR SALDOS (19)

( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE OS INVERTIDOS 3 TODOS

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF10=E-MAIL PF11=SOMENTE SALDOS INICIAIS

(1) ÓRGÃO - informar o código do Órgão ou Entidade integrante do sistema, podendo ser do Governo Federal, Estadual, Municípal ou privado;

- campo numérico de 5 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONORGAO.

(2) SUPERIOR (S/N) - marcar com S(SIM) ou N(NÂO) esta informação permitirá saber se o órgão é superior ou não;

- campo alfabético de uma posição.

(3) SUBÓRGÃO - informar o código do Subórgão;

- campo numérico de 4 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONSUBORG.

(4) - ORCAMENTOS FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N) - informar com S(SIM) ou N(NÃO), conforme a consulta que desejar efetuar;

- campo alfabetico de uma posição.

(5) TIPO DE ADMINISTRAÇÃO - informar o tipo de administração desejada, conforme abaixo:

1 - ADMINISTRACAO DIRETA;

2 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRET;

3 - AUTARQUIA;

4 - FUNDACAO;

5 - EMPRESA PUBLICA;

6 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA;

7 - FUNDO;

8 - AUTARQUIAS,FUNDACOES E FUNDOS; e

9 - ADMINISTRACAO INDIRETA

-POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

- campo numérico de uma posição.

(6) UNIDADE GESTORA - informar o código da UG orcamentaria ou administrativa que realiza atos de gestao orcamentaria, financeira e/ou patrimonial;

- campo numérico de 6 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONUG.

(7) COMO SETORIAL CONTÁBIL - poderá ser preenchido com X caso se deseje consultar as contas das UG que tenham como setorial contábil a UG informada.

- campo alfabético com uma posição.

- preencher apenas quando combinada com UG setorial.

(8) GESTÃO - informar o código da Gestão ;

- campo numérico de 5 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONGESTAO.

(9) TOTAIS POR CLASSE - virá preenchido com S(SIM) ou N(NÃO). 

Caso desejar consultar os totais por classe,

- campo alfabético de uma posição.

(10) MÊS - informar o código do mês para consulta sendo:

JAN - JANEIRO;

FEV - FEVEREIRO;

MAR - MARCO;

ABR - ABRIL;

MAI - MAIO;

JUN - JUNHO;

JUL - JULHO;

AGO - AGOSTO;

SET - SETEMBRO;

OUT - OUTUBRO;

NOV - NOVEMBRO;

DEZ - DEZEMBRO;

000 - SALDO DE ABERTURA;

013 - APURACAO DE RESULTADO; e

014 - ANO ENCERRADO.

- campo alfabético de 3 posições, de preenchimento obrigatório.

(11) CONTA CONTÁBIL - informar o código da conta contábil para consulta;

- campo numérico de 9 posições, conforme o nível de consulta desejado e de preenchimento obrigatório;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONCONTA.

(12) NÍVEL DE DESDOBRAMENTO - informar o nível de desdobramento, de acordo com a agregação desejada, conforme opções abaixo:

2 - GRUPO;

3 - SUBGRUPO;

4 - ELEMENTO;

5 - SUBELEMENTO;

6 - ITEM;

7 - SUBITEM.

- campo numérico de uma posição.

(13) ESCRITURAÇÃO - virá preenchido com ?N(NÃO)?. Caso deseje consultar somente as contas em nível de escrituração, informar S(SIM);

- campo alfabético de uma posição.

(14) CONTA CORRENTE - informar o número da conta corrente para consultar;

- campo numérico de até 43 posições;

(15) AMPLITUDE - virá preenchido com 04" (GLOBAL - país mais exterior - em Real). Caso desejar, preencher conforme abaixo:

1 - SÓ NO PAIS EM REAL;

2 - SÓ EXTERIOR EM DOLAR;

3 - SÓ EXTERIOR EM REAL;

- campo numérico de uma posição.

(16) POR CONTA CONTÁBIL - virá preenchido com ?1" (POR CONTA CONTÁBIL). Caso desejar os totais por conta corrente, informar ?2";

- campo numérico de uma posição.

(17) ATÉ O MÊS - virá preenchido com ?1" (ATÉ O MÊS). Caso desejar consultar os saldos referentes ao mês em curso, informar ?2";

- campo numérico de uma posição.

(18) SALDO E MOVIMENTO - virá preenchido com ?1" (SALDO E MOVIMENTO). Caso desejar consulta aos saldos, informar ?2";

- campo numérico de uma posição.

(19) MOSTRAR SALDOS - virá preenchido com ?1" ( SALDOS DIFERENTES DE ZERO). Caso desejar outras consultas, observar as opções abaixo:

2 - SOMENTE OS INVERTIDOS;

3 - TODOS;

4 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO

4.1 - Esta transação permite as seguintes combinações:

4.1.1 - informar MÊS + CONTA CONTÁBIL e teclar ENTER para obter o saldo do exercício anterior, o movimento devedor e credor bem como o saldo atual a partir daquela conta específica, ou em seu NÍVEL DE DESDOBRAMENTO, se informado, do Balancete Geral da União.

4.1.1.1 - teclar PF2=DETALHA para obter os Órgãos que movimentaram a conta contábil solicitada.

4.1.1.2 - posicionar o cursor no Órgão a ser consultado e teclar PF2=DETALHA, para obter as UG correspondentes que movimentaram a referida conta contábil.

4.1.2 - informar ÓRGÃO + MÊS + CONTA CONTÁBIL e teclar ENTER para obter o saldo do exercício anterior, o movimento devedor e credor bem como o saldo atual, a partir da conta informada, em um Órgão específico ou do Órgão e seus subordinados, se marcado o campo SUPERIOR.

4.1.2.1 - teclar PF2=DETALHA para obter o movimento contábil por UG/Gestão.

4.1.2.2 - teclar PF4=CONRAZAO para obter o CONRAZÃO da UG/Gestão já detalhada, estando a conta no nível de escrituração.

4.1.2.3 - posicionar o cursor no conta-corrente a ser consultado e teclar PF2=RAZAO para obter o RAZÃO da conta contábil.

4.1.2.4 - para detalhar, posicionar o cursor na linha correspondente ao documento que deseja consultar e teclar PF2=DETALHA para obter o espelho contábil, teclar PF4=ESPELHO; para obter o RAZÃO de períodos anteriores ao mês da consulta, teclar PF9=PERÍODO e informar o período desejado: DIA/MÊS INICIAL + DIA/MÊS FINAL e teclar ENTER.

4.1.2.5 - para consultar a conformidade contábil, preencher os campos obrigatórios, teclar ENTER e em seguida PF9=CONCONFCON.

4.1.3 - informar TIPO DE ADMINISTRAÇÃO + MÊS + CONTA CONTÁBIL e teclar ENTER para obter o movimento analítico por Tipo de Administração.

4.1.3.1 - teclar PF2=DETALHA para obter o(s) Órgãos/Gestões movimentados dentro do Tipo de Administração solicitada, podendo detalhar ainda mais se proceder como descrito nos itens 4.1.2.1 a 4.1.2.5.

4.1.4 - informar UNIDADE GESTORA + GESTÃO + MÊS + CONTA CONTÁBIL e teclar ENTER para obter o movimento analítico de uma conta específica por UG/Gestão, podendo detalhar ainda mais se proceder como descrito nos itens 4.1.2.1 a 4.1.2.5.

4.1.5 - informar UNIDADE GESTORA, marcando COMO SETORIAL CONTABIL + MÊS + CONTA CONTÁBIL e teclar ENTER para obter o demonstrativo da conta contábil informada referente a todas as UG vinculadas a uma Setorial Contábil.

4.1.6 - informar MÊS + CONTA CONTÁBIL + NÍVEL DE DESDOBRAMENTO (OPÇÃO 7) + ESCRITURAÇÃO S(SIM) + ENTER, para obter o movimento analítico somente das contas contábeis em nível de escrituração.

4.1.7 - informar TIPO DE ADMINISTRAÇÃO + MÊS + CONTA CONTÁBIL + NÍVEL DE DESDOBRAMENTO(OPÇÃO 7) + ESCRITURAÇÃO S(SIM) + ENTER, para obter o movimento analítico somente das contas contábeis em nível de escrituração para o Tipo de Administração informado.

4.1.8 - informar ÓRGÃO + MÊS + CONTA CONTÁBIL + NÍVEL DE DESDOBRAMENTO (OPÇÃO 7) + ESCRITURAÇÃO S(SIM) + ENTER, para obter o movimento analítico somente das contas contábeis em nível de escrituração para o Órgão informado.

4.1.9 - informar GESTÃO + MÊS + CONTA CONTÁBIL + NÍVEL DE DESDOBRAMENTO (OPÇÃO 7) + ESCRITURAÇÃO S(SIM) + ENTER, para obter o movimento analítico somente das contas contábeis em nível de escrituração para a Gestão informada.

4.1.10- informar ÓRGÃO + GESTÃO + MÊS + CONTA CONTÁBIL + NÍVEL DE DESDOBRAMENTO(OPÇÃO 7) + ESCRITURAÇÃO S(SIM) + ENTER, para obter o movimento analítico somente das contas contábeis em nível de escrituração para o Órgão e a Gestão informados.

4.1.11- informar UG + GESTÃO + MÊS + CONTA CONTÁBIL + NÍVEL DE DESDOBRAMENTO (OPÇÃO 7) + ESCRITURAÇÃO S(SIM) + ENTER, para obter o movimento analítico somente das contas contábeis em nível de escrituração para a UG e a Gestão informadas.

4.1.12 - informar GESTÃO + MÊS + CONTA CONTÁBIL e teclar ENTER para obter os valores a partir da conta informada, podendo detalhar a informação se proceder como descrito nos itens 4.1.1.1 e 4.1.1.2 e 4.1.2.2 a 4.1.2.5.

4.1.13 - informar ?S? no campo TOTAIS POR CLASSE par a obter os totais por classe de contas contábeis, disponível para as consultas por Órgão, Órgão/Gestão, Gestão, Subórgão, Tipo de Administração e UG/Gestão.

4.1.14 - para cada solicitação, ainda poderão ser combinadas as opções de DEMONSTRAÇÃO e MOSTRAR SALDOS, podendo o demonstrativo ser obtido também POR CONTA CONTÁBIL ou POR CONTA CORRENTE, ATÉ O MÊS ou NO MÊS, de SALDO E MOVIMENTO ou SOMENTE SALDOS.

4.1.14.1 - se o campo CONTA CORRENTE for digitado (todo ou em parte), serão pesquisadas todas as contas correntes a partir daquela informada; se estiver em branco, quando utilizada a DEMONSTRAÇÃO por CONTA CORRENTE, serão pesquisadas todas as contas correntes a partir da primeira.

4.1.15 - informar a UG + o campo Como Setorial Contábil + Mês + Conta Contábil 

Fim do conteúdo da página