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Manual SIAFI > 100000 - SUBSISTEMA CONTABIL - CONTABILIDADE > 100400 - MÓDULO ENCERRANO - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO > 100401 - TRANSAÇÃO ATUBAIXSAL - ATUALIZA BAIXA E INSCRIÇÃO DE SALDO
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100401 - TRANSAÇÃO ATUBAIXSAL - ATUALIZA BAIXA E INSCRIÇÃO DE SALDO

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h12 | Última atualização em Segunda, 23 de Setembro de 2019, 14h06 | Acessos: 786

1 - FINALIDADE

Permitir atualizar os dados necessários a formatação de documentos que serão gerados com a finalidade de efetuar a baixa/inscrição de saldos.

2 - USUÁRIO

É de uso exclusivo da CCONT/STN.

3 - MODELOS E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

3.1 - 1ª TELA


__SIAFIXX-CONTABIL, ENCERRANO, ATUBAIXSAL (ATUALIZA BAIXA E INSC. SALDO)______

DD/MM/AA HH:MM USUARIO:XXXXXXXXXXXXXXX

IDENTIFICADOR: ---------- (1)

PF1=AJUDA PF2=PASSO PF3=SAI PF4=CÓPIA

(1) IDENTIFICADOR - informar o código do identificador a atualizar;

- campo alfanumérico de 10 posições.

3.1 - 2ª TELA


__ SIAFIAAAA-CONTABIL-ENCERRANO-ATUBAIXSAL (ATUALIZA BAIXA E INSC. SALDO)_____

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : - (1)

IDENTIFICADOR: ------------------------------------------------------------(2)

DEPENDE IDENT: ----------(3)

DATA EXECUCAO: ------- (4) INSCREVE RP: - (5) OBRIGACAO : - (6)

ANO INICIAL : ---- (7) ANO FINAL : ---- (8) AFETA CPR : - (9)

CEL. DESPESA : - ------ ---------- -------- (10) CRITERIO DE SELECAO: -- (11)

DOC. REALIZACAO : -- (12)

OBSERVACAO :----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- (13)

ORGAO / GESTAO - (14

----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- -

----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- -

----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- -

----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- -

----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- -

----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- -

----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- -

----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- - ----- / ----- -

(15) (16)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF12=RETORNA

(1) OPÇÃO - informar a opção desejada, sendo A (ALTERAÇÃO) ou E (EXCLUSÃO), no caso de se tratar de um código novo, aparecerá a opção I (INCLUSÃO), o que ocasionará o preenchimento da descrição do identificador.

(2) IDENTIFICADOR - virá preenchido com o código informado na 1ª tela.

(3) DEPENDE IDENT - informar a dependência do identificador para o início da execução;

- campo numérico de 10 posições.

(4) DATA EXECUÇÃO - informar a data de execução do identificador;

- campo alfanumérico de 7 posições, no formato DDMMMAA, sendo:

DD - Dia;

MMM - Mês;

AA - Ano.

(5) INSCREVE RP - informar T (TODOS), S (SIM) e N (NÃO), para inscrição de Restos a Pagar;

- campo alfabético de uma posição de preenchimento obrigatório.

(6) OBRIGAÇÃO - informar S (SIM) ou N (NÃO) para inclusão no Cadastro de Obrigações (internas ou externas).

- campo alfabético de uma posição de preenchimento obrigatório.

(7) - ANO INICIAL - informar o ano inicial do empenho a ser considerado para o calculo da baixa de saldo;

- campo numérico de 4 posições.

(8) - ANO FINAL - informar o ano final do empenho a ser considerado para o calculo da baixa de saldo;

- campo numérico de 4 posições.

(9) - AFETA CPR - informar S (SIM) ou N (NÃO), sendo: 

S = AFETA CPR; e

N = NÃO AFETA CPR.

- campo alfabético de uma posição de preenchimento obrigatório.

(10) - CEL. DESPESA - informar a célula de despesa completa que deseja utilizar como parâmetro para a baixa de saldo. Pode-se utilizar qualquer das partes da célula da despesa, como por exemplo: excetuar uma fonte, uma ND, etc.

- campo numérico de 25 posições.

(11) - CRITÉRIO DE SELEÇÃO - informar o código de critério de seleção da célula;

- campo alfabético de 2 posições, sendo:

IC = IGUAL A CELULA; e

DC = DIFERENTE DA CÉLULA.

(12) - DOC. REALIZAÇÃO - informar o código do documento que deverá ser formatado, podendo ser utilizado as seguintes opções:

NS = NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA; e

SC = NOTA DE LANÇAMENTO DA CCONT.

- campo alfabético de 2 posições.

(13) OBSERVAÇÃO - preencher o campo com a informação que constará na observação do documento a ser registrado.

- Campo de preenchimento obrigatório.

(14) ÓRGÃO/GESTÃO - informar o indicador de Órgão/Gestão, conforme descrito abaixo:

T - TODOS;

A - APENAS;

E - EXCETO;

- campo alfabético de uma posição.

(15) ÓRGÃO - informar os Órgãos relacionados com o cálculo do saldo da conta;

- campo numérico de 5 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONORGAO.

(16) GESTÃO - informar as Gestões relacionadas com o cálculo do saldo da conta;

- campo numérico de 5 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONGESTAO.

3.3 - 3ª TELA


__SIAFIXX-CONTABIL, ENCERRANO, ATUBAIXSAL (ATUALIZA BAIXA E INSC. SALDO)______

DD/MM/AA HH:MM USUARIO:XXXXXXXXXXXXXXX

IDENTIFICADOR: XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (1)

DEPENDE ATE EVENTO

PASSO SIT PASSO CONTA MES DEVEDOR CREDOR

01 - -- --------- -- ------ ------

02 - -- --------- -- ------ ------

03 - -- --------- -- ------ ------

04 - -- --------- -- ------ ------

05 - -- --------- -- ------ ------

06 - -- --------- -- ------ ------

07 - -- --------- -- ------ ------

08 - -- --------- -- ------ ------

09 - -- --------- -- ------ ------

10 - -- --------- -- ------ ------

11 - -- --------- -- ------ ------

12 - -- --------- -- ------ ------

13 - -- --------- -- ------ ------

14 - -- --------- -- ------ ------

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PF1=AJUDA PF2=INCLUI PF3=SAI PF4=EXCLUI PF6=LIMPA PF12=RETORNA

(1) IDENTIFICADOR - virá preenchido com o código informado na 1º/2º tela.

(2) PASSO - virá preenchido com o n? do passo que estiver vago, o qual se relacionará com o identificador.

(3) SITUAÇÃO - indicar a situação atual do passo, conforme abaixo:

1 - NÃO PROCESSADO;

2 - PROCESSAMENTO NÃO CONCLUÍDO;

3 - PROCESSAMENTO CONCLUÍDO.

- campo numérico de uma posição.

(4) DEPENDE PASSO - indicar o passo de dependência para o início da execução;

- campo numérico de 2 posições.

(5) CONTA - informar o código da conta contábil;

- campo numérico de 9 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONCONTA.

(6) ATÉ MÊS - informar as opções para o cálculo de saldo considerando os movimentos efetuados até o mês indicado, sendo:

0 - CONSIDERA APENAS O MOVIMENTO INICIAL;

DE 1 A 14 - CONSIDERA O MOVIMENTO INICIAL E MENSAIS ATÉ O MÊS INDICADO;

- campo numérico de 2 posições.

(7) EVENTO DEVEDOR - informar o evento a ser preenchido quando o saldo for devedor;

- campo numérico de 6 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONEVENTO.

(8) EVENTO CREDOR - informar o evento a ser preenchido quando o saldo for credor;

- campo numérico de 6 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONEVENTO.

3.3 - 4ª TELA


__ SIAFIAAAA-CONTABIL-ENCERRANO-ATUBAIXSAL (ATUALIZA BAIXA E INSC. SALDO)_____

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

IDENTIFICADOR: XXXXXXXXXX - --------------------------------------------- (1)

PASSO: XX (2) DEP. PASSO: -- (3) SIT: - (4) CONTA : ------ (5) ATE MES: -- (6)

OPCAO DE LANCAMENTO : - (7)

SE SALDO DEVEDOR

D/C CONTA EST CONTA CORRENTE

_ _________ _ ___________________________________________

_ _________ _ ___________________________________________

_ _________ _ ___________________________________________

_ _________ _ ___________________________________________

_ _________ _ ___________________________________________

_ _________ _ ___________________________________________

SE SALDO CREDOR

D/C CONTA EST CONTA CORRENTE

_ _________ _ ___________________________________________

_ _________ _ ___________________________________________

_ _________ _ ___________________________________________

_ _________ _ ___________________________________________

_ _________ _ ___________________________________________

_ _________ _ ___________________________________________

(8) (9) (10) (11)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=VOLTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

(1) IDENTIFICADOR - virá preenchido com o código informado na 1º/2º tela.

(2) PASSO - virá preenchido com o nº do passo que estiver vago, o qual se relacionará com o identificador.

(3) -DEPENDE PASSO - indicar o passo de dependência para o início da execução;

- campo numérico de 2 posições.

(4) SITUAÇÃO - indicar a situação atual do passo, conforme abaixo:

1 - NÃO PROCESSADO;

2 - PROCESSAMENTO NÃO CONCLUÍDO;

3 - PROCESSAMENTO CONCLUÍDO.

- campo numérico de uma posição.

(5) CONTA - informar o código da conta contábil utilizada para leitura do saldo para a baixa/inscrição de saldos;

- campo numérico de 9 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONCONTA.

(6) ATÉ MÊS - informar as opções para o cálculo de saldo considerando os movimentos efetuados até o mês indicado, sendo:

00 - APENAS O SALDO DE ABERTURA

01 A 14 - CONSIDERA O MOVIMENTO INICIAL E MENSAIS ATÉ O MÊS INDICADO;

- campo numérico de 2 posições.

(7) - OPÇÃO DE LANÇAMENTO - informar as opções de lançamento para registro do documento, sendo:

N - MÊS NORMAL;

F - MÊS FECHADO;

T - MÊS 13;E

Q - MÊS 14.

- campo alfabetico de uma posições.

(8) - SE SALDO DEVEDOR D/C - informar o sinal para o tipo de saldo.

- campo alfabético de uma posição, sendo:

D - DÉBITO

C - CRÉDITO

(9) - CONTA - informar o código da conta contábil que receberá os saldos da operação.

- campo numérico de 9 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONCONTA.

(10) - ESTORNO - informar as opções de estorno, sendo:

S - SIM;

N - NÃO;E

R - REMANEJAMENTO.

(11) - CONTA CORRENTE - informar conta corrente, somente para os casos em que deverá ser utilizado c/c diferente daquele da conta de leitura.

- caso opte para que a conta não receba registro com c/c, deverá ser indicado o caracter @ (arroba).

- campo alfanumérico com até 43 posições.

- caso não tenha o código, consultar a transação CONCONTA.

(8) - SE SALDO CREDOR D/C - informar o sinal para o tipo de saldo.

- campo alfabético de uma posição, sendo:

D - DÉBITO

C - CRÉDITO

(9) - CONTA - informar o código da conta contábil que receberá os saldos da operação.

- campo numérico de 9 posições;

- caso não tenha o código, consultar a a transação CONCONTA.

(10) - ESTORNO - informar as opções de estorno, sendo:

S - SIM;

N - NÃO;E

R - REMANEJAMENTO.

(11) - CONTA CORRENTE - informar conta corrente, somente para os casos em que deverá ser utilizado c/c diferente daquele da conta de leitura.

- caso opte para que a conta não receba registro com c/c, deverá ser indicado o caracter @ (arroba);

- campo alfanumérico com até 43 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONCONTA.

4 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO

4.1 - Esta transação permite a seguinte combinação:

4.1.1 - informar IDENTIFICADOR e teclar para incluir ou alterar determinado indicador.

4.1.2 - informar IDENTIFICADOR + PF4, para copiar o código informado na 1ªtela

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