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120301 - TRANSAÇÃO CONCPR - CONSULTA DOCUMENTO HÁBIL CPR

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h12 | Última atualização em Quarta, 25 de Setembro de 2019, 09h01 | Acessos: 1257

1 - FINALIDADE

Permitir a consulta operacional dos dados do documento hábil, podendo ser apresentados dados detalhados ou relação de documentos.

2 - USUÁRIO

É inerente aos usuários habilitados nesta transação.

3 - MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

3.1 - 1a TELA

 

 __ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

ORGAO : ----- (1)

UG/GESTAO EMITENTE : ------ / ----- (2)

NUMERO SIAFI : ---- -- ------ (3)

CREDOR/DEVEDOR : -------------- (4) GESTAO : ----- (5)

EMITENTE DOC.ORIGEM: -------------- (6) GESTAO DO. ORIGEM : ----- (7)

NUMERO DOC. ORIGEM : ---------------(8)

SITUACAO : - (9)

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI

(1) ÓRGAO - informar o código do Órgão da UG da qual se deseja consultar um documento hábil do CPR;

- campo numérico com 5 posições

(2) UG/GESTÃO EMITENTE - informar o código da UG/GESTÃO (fornecido o da UG/GESTÃO do usuário) da qual se deseja consultar um documento hábil do CPR;

- campo numérico com 11 posições

(3) NÚMERO SIAFI - informar o número do documento hábil, composto de ANO + TIPO DE DOCUMENTO + NÚMERO, o qual se deseja consultar;

- campo alfanumérico de 12 posições sendo:

AAAA - ano

DD - tipo de documento

NNNNNN - número de documento

(4) CREDOR/DEVEDOR - informar o código de identificação (CNPJ, CPF, IG ou UG) do credor, ou devedor, do qual se deseja consultar um documento hábil do CPR;

- campo alfanumérico de até 14 posições.

(5) GESTÃO - informar o código da Gestão do devedor/credor (caso seja uma UG) do qual se deseja consultar um documento hábil do CPR;

- campo numérico com 5 posições.

(6) EMITENTE DOC. ORIGEM - informar o código de identificação (CNPJ, CPF, IG ou UG) do emitente do documento de origem do documento hábil o qual se deseja consultar;

- campo alfanumérico de até 14 posições.

(7) GESTÃO DOC. ORIGEM - informar o código da Gestão (caso seja uma UG) do emitente do documento de origem do documento hábil o qual se deseja consultar;

- campo numérico com 5 posições.

(8) NÚMERO DOC.ORIGEM - informar o número do documento de origem do documento hábil a ser consultado;

- campo alfanumérico com 15 posições.

(9) SITUAÇÃO - informar "P" (Pendente) ou "B" (Baixado) para indicar a situação do documento hábil a ser consultado;

- campo alfabético com 1 posição.

4 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO

4.1 - RELAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTO HÁBEIS EMITIDOS

4.1.1 - informar UG/GESTÃO EMITENTE e/ou ÓRGÃO e teclar ENTER para obter a relação de todos os documentos hábeis emitidos pela UG/GESTÃO informada ou, por todas as UG do Órgão informado, ou ainda, a partir de uma determinada UG, se informados ÓRGÃO e UG;

4.1.1.1 - pode-se delimitar a consulta dos documentos hábeis a partir de um AN0, TIPO e/ou NÚMERO determinados quando do preenchimento desses campos.

4.2 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS HÁBEIS DE UM DETERMINADO TIPO

4.2.1 - informar UG EMITENTE(a GESTÃO é facultativa), ou ÓRGÃO, TIPO e teclar ENTER para obter a relação somente dos documentos hábeis do tipo informado emitidos pela UG especificada ou pelas UG do órgão informado.

4.3 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS HÁBEIS PARA UM DETERMINADO CREDOR/DEVEDOR

4.3.1 - esta consulta só poderá ser efetuada por operador com nível de acesso igual a 9;

4.3.2 - informar CREDOR/DEVEDOR e teclar ENTER para obter a relação de todos os documentos hábeis que tenham o credor/devedor informado;

4.3.3 - informar ÓRGÃO ou UG/GESTÃO + CREDOR/DEVEDOR e teclar ENTER para obter a relação de todos os documentos hábeis cadastrados para o Órgão, ou UG/Gestão, e Credor/Devedor informados;

4.3.3.1 - pode-se delimitar a consulta dos documentos hábeis por TIPO, quando do preenchimento desse campo.

4.4 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS HÁBEIS PARA ÓRGÃO OU UG/GESTÃO, NÚMERO DOC. ORIGEM, EMITENTE DOC. ORIGEM E GESTÃO DOC. ORIGEM

4.4.1 informar ÓRGÃO OU UG/GESTÃO + NÚMERO DOC. ORIGEM + EMITENTE DOC. ORIGEM + GESTÃO DOC. ORIGEM (se o emitente for UG) e teclar ENTER para obter a relação de todos os documentos hábeis cadastrados para o ÓRGÃO ou UG/GESTÃO, o NÚMERO do DOC. ORIGEM, a EMITENTE do DOC. ORIGEM e a GESTÃO do DOC. ORIGEM (se o emitente for UG) informados;

4.4.1.1 - pode-se delimitar a consulta dos documentos hábeis por TIPO, quando do preenchimento desse campo.

4.5 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS HÁBEIS PENDENTES OU BAIXADOS

4.5.1 - informar UG/GESTÃO e SITUAÇÃO e teclar ENTER para obter a relação de documentos que tenham algum compromisso pendente, para SITUAÇÃO=P, ou que tenham todos os compromissos baixados, para SITUAÇÃO=B;

4.5.1.1 - pode-se delimitar a consulta dos documentos hábeis por TIPO, quando do preenchimento desse campo.

4.6 - DADOS BÁSICOS, DADOS CONTÁBEIS, DADOS DE COMPROMISSO, DADOS DE DEDUÇÃO E DADOS DE TRÂMITE DE UM DOCUMENTO HÁBIL 

4.6.1 - para obter as telas de "DADOS BÁSICOS", "DADOS CONTÁBEIS", "COMPROMISSO", "DEDUÇÃO" E, DE "TRÂMITE," de um DOCUMENTO HÁBIL de uma das relações obtidas nos subitens acima, posicionar o cursor ao lado deste, teclar PF2 e depois acionar as teclas correspondentes.

4.6.2 - Tela - DADOS BÁSICOS/RECEBIMENTO - 1ª PARTE


__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

SITUACAO : XXX (1)

DATA EMISSAO : XXXXXXX (2) NUMERO : XXXX(3)XXXXX

DATA VALORIZACAO : XXXXXXX (4)

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (5)

DEVEDOR : XXXXXXXXXXXXXX (6)

EMITENTE DOC. ORIGEM: XXXXXX / XXXXX (7)

NUMERO DOC. ORIGEM : XXXXXXXXXX (8)

DATA EMISSAO ORIGEM : XXXXXXX (9)

UG/GESTAO RECEBEDORA: XXXXXX / XXXXX (10)

BCO: (11) AG: (12) C/C: XX(13)XXX

VALOR TOTAL : XXXX(14)XXXXXXXXX

OBSERVACAO (15)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

(1) - SITUAÇÃO - virá com a Situação para o documento.

(2) - DATA EMISSÃO - virá com a data de emissão do documento.

(3) - NÚMERO - virá com o número do documento hábil.

(4) - DATA VALORIZAÇÃO - virá com a data da valorização do documento hábil.

(5) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e descrição da UG e Gestão emitente do documento.

(6) - DEVEDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(7) - EMITENTE DOC. ORIGEM - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(8) - NÚMERO DOC. ORIGEM - virá com o número do documento de origem.

(9) - DATA EMISSÃO ORIGEM - virá com a data de emissão do documento de origem.

(10) - UG/GESTÃO RECEBEDORA - virá com o código da UG e Gestão Recebedora.

(11) - BCO - virá com o código do Banco da UG Recebedora.

(12) - AG - virá com o código da Agência da UG Recebedora.

(13) - C/C - virá com o número da Conta-Corrente da UG Recebedora.

(14) - VALOR TOTAL - virá com o Valor Total do Recebimento.

(15) - OBSERVAÇÃO - virá com uma observação informada.

4.6.2.1 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO

a) pressionando PF7 ou ENTER o usuário conseguirá, na tela seguinte, consultar dados básicos adicionais do documento hábil;

b) pressionando PF9 o usuário será levado para a tela DADOS CONTÁBEIS - RECEBIMENTO do documento hábil fornecido;

c) pressionando PF11 o usuário será levado para a tela TRAMITE - RECEBIMENTO do documento hábil fornecido.

4.6.3 - Tela - DADOS BÁSICOS/RECEBIMENTO - 2ª PARTE


__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

NUMERO : AAAAXXX(1)XXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (2)

DEVEDOR : XXXXXXXXXXXXXX (3)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (4)

CENTRO DE CUSTO : XXXXXXXXXXX (5)

FONTE DE RECURSOS : XXXXXXXXXXX (6)

CATEGORIA DE GASTO : X (7)

TAXA DE CAMBIO : XXXXXXXXXXX (8)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

(1) - NÚMERO - virá com o Número do documento hábil.

(2) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e descrição da UG e Gestão emitente.

(3) - DEVEDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(4) - VALOR TOTAL - virá com o Valor Total do Recebimento.

(5) - CENTRO DE CUSTO - virá com o Centro de Custo para apropriação do recebimento.

(6) - FONTE DE RECURSOS - virá com a Fonte de Recursos para apropriação do Recebimento.

(7) - CATEGORIA DE GASTO - virá com a Categoria de Gasto para apropriação do recebimento.

(8) - TAXA DE CÂMBIO - virá com a Taxa de Câmbio para conversão do recebimento.

4.6.4 - Tela DADOS CONTÁBEIS/RECEBIMENTO


__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

NUMERO : AAAAXX(1)XXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (2)

DEVEDOR : XXXXXXXXXXXXXX (3)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (4)

INSCRICAO 2 : XXXXXXXXXXX (5)

UG/GESTAO DOC. REF. : XXXXXXX/XXXXXX (6)

CLASSIFICACAO RECEITA X ORCAMENTARIA NUMERO DOC. REF. VALOR XXX(7)XXX XXX(8)XXX AAAAXX(9)XXX XXXXXX(10)XXXXXXX

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

(1) - NÚMERO - virá com o Número do documento hábil.

(2) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e a descrição da UG e Gestão emitente.

(3) - DEVEDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(4) - VALOR TOTAL - virá com o Valor Total do Recebimento.

(5) - INSCRIÇÃO 2 - virá com o número da Inscrição 2.

(6) - UG/GESTAO DOC. REF - virá com o código da UG/Gestão Recebedora.

(7) - CLASSIFICAÇÃO - virá com a Classificação do Recebimento.

(8) - RECEITA ORÇAMENTÁRIA - virá com a Receita Orçamentária do Recebimento.

(9) - NUMERO DOC.REF. - virá com o Número do Documento de Referência de recebimento.

(10) - VALOR - virá com o Valor da Receita Orçamentária Recebida.

4.6.5 - Tela - COMPROMISSO/RECEBIMENTO


__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM COMPROMISSO - RECEBIMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

NUMERO : AAAAXX(1)XXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (2)

DEVEDOR : XXXXXXXXXXXXXX (3)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (4)

DATA DATA COMPROMISSO

VENCIMENTO RECEBIMENTO ALTERADO VALOR XX(5)XX XX(6)XX XX(7)XXX XXXXXXXXX(8)XXXXX

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=DET.COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

(1) - NÚMERO - virá com o Número do documento hábil.

(2) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e a descrição da UG e Gestão emitente.

(3) - DEVEDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(4) - VALOR TOTAL - virá com o Valor Total do Recebimento.

(5) - DATA VENCIMENTO - virá com a Data de Vencimento de valor parcial do recebimento total.

(6) - DATA RECEBIMENTO - virá com a Data do Recebimento efetivo de valor parcial do recebimento total.

(7) - COMPROMISSO ALTERADO - virá informado o " * " (asterisco) em dois casos:

- a) quando são utilizados empenhos com células diferentes no documento, caso em que o sistema faz a quebra em compromissos diferentes;

- b) quando é prevista uma data de pagamento, e a realização é feita em outra data.

(9) - VALOR - virá com o Valor parcial de recebimento do valor total.

4.6.6 - Tela - TRÂMITE/RECEBIMENTO


__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) _______________

DD/MM/AA HH:MM TRAMITE USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

NUMERO : AAAA(1)XXXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (2)

CREDOR/DEVEDOR : XXXXXXXXXXXXXX (3)

LOCAL (4) DATA ENTRADA (5) DATA SAIDA (6)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF12=RETORNA

(1) - NÚMERO - virá com o Número do documento hábil. 

(2) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e descrição da UG e Gestão emitente.

(3) - DEVEDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(4) - LOCAL - virá com a informação do Local onde encontra-se o Processo.

(5) - DATA ENTRADA - virá com a Data de Entrada do Processo em um Local.

(6) - DATA SAIDA - virá com a Data de Saída do Processo de um Local.

4.6.7 - Tela - DADOS BÁSICOS/PAGAMENTO - 1ª Parte


__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

SITUACAO : XXX (1)

DATA EMISSAO : XX(2)XX NUMERO : AAAAXXX(3)XX

DATA VALORIZACAO : XX(4)XX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (5)

CREDOR : XXXXXXXXXXXXXX (6)

BCO: (7) AG: (8)X C/C: XXX(9)XXX

EMITENTE DOC. ORIGEM: XXXXXXXXXXXXXX (10)

NUMERO DOC. ORIGEM : XXXXXXXXXXXXXX (11)

DATA EMISSAO ORIGEM : XXXXXXX (12)

UG/GESTAO PAGADORA : XXXXXX / XXXXX (13)

BCO: (14) AG: (15) C/C: XX(16)XXX

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (17)

OBSERVACAO (18)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

(1) - SITUAÇÃO - virá com a Situação para o documento.

(2) - DATA EMISSÃO - virá com a data de emissão do documento.

(3) - NÚMERO - virá com o número do documento hábil.

(4) - DATA VALORIZAÇÃO - virá com a data da valorização do documento hábil.

(5) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e descrição da UG e Gestão emitente do documento.

(6) - CREDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG

(7) - BCO - virá com o código do Banco do Credor.

(8) - AG - virá com o código da Agência do Credor.

(9) - C/C - virá com o número da Conta-Corrente do Credor.

(10) - EMITENTE DOC. ORIGEM - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(11) - NÚMERO DOC. ORIGEM - virá com o número do documento de origem.

(12) - DATA EMISSÃO ORIGEM - virá com a data de emissão do documento de origem.

(13) - UG/GESTÃO PAGADORA - virá com o código da UG e Gestão Pagadora.

(14) - BCO - virá com o código do Banco da UG Pagadora.

(15) - AG - virá com o código da Agência da UG Pagadora.

(16) - C/C - virá com o número da Conta-Corrente da UG Pagadora.

(17) - VALOR TOTAL - virá com o Valor Total do Pagamento.

(18) - OBSERVAÇÃO - virá com uma observação informada.

4.6.8 - Tela - DADOS BÁSICOS/PAGAMENTO - 2ª Parte 

__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

NUMERO : AAAAXX(1)XXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (2)

CREDOR : XXXXXXXXXXXXXX (3)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (4)

PROCESSO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

DATA DE ATESTE : XXXXXXX (6)

ATIVIDADE ECONOMICA : XX (7)

CENTRO DE CUSTO : XXXXXXXXXXX (8)

FONTE DE RECURSOS : XXXXXXXXXXX (9)

CATEGORIA DE GASTO : X (10)

TAXA DE CAMBIO : XXXXXXXXXXX (11)


PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

(1) - NÚMERO - virá com o Número do documento hábil.

(2) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e descrição da UG e Gestão emitente.

(3) - CREDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(4) - VALOR TOTAL - virá com o Valor Total do Recebimento.

(5) - PROCESSO - Identifica o número do processo.

(6) - DATA DE ATESTE - Identifica a data em que o documento foi aceito.

(7) - ATIVIDADE ECONOMICA - virá preenchido com a atividade econômica informada.

(8) - CENTRO DE CUSTO - virá com o Centro de Custo para apropriação do pagamento.

(9) - FONTE DE RECURSOS - virá com a Fonte de Recursos Orçamentários.

(10) - CATEGORIA DE GASTO - virá com a Categoria de Gasto para apropriação do pagamento.

(11) - TAXA DE CÂMBIO - virá com a Taxa de Câmbio para conversão do pagamento.

4.6.9 - Tela DADOS CONTÁBEIS/PAGAMENTO


__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

NUMERO : AAAAXX(1)XXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (2)

CREDOR : XXXXXXXXXXXXXX (3)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (4)

INSCRICAO 2 : XXXXXXXXXXX (5)

UG/GESTAO DOC. REF. : XXXXXXX/XXXXXX (6)

SUB- CLASSIFICACAO

ITEM NUMERO DOC. REF. VALOR

(7) XXX(8)XXX XXX(9)XXXXXX XXXXXXXX(10)XXX,XX

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

(1) - NÚMERO - virá com o Número do documento hábil.

(2) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e descrição da UG e Gestão emitente.

(3) - CREDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(4) - VALOR TOTAL - virá com o Valor Total do Pagamento.

(5) - INSCRIÇÃO 2 - virá com o número da Inscrição 2.

(6) - UG/GESTAO DOC. REF - virá com o código da UG/Gestão Pagadora.

(7) - SUB-ITEM - virá com o Sub-item do pagamento.

(8) - CLASSIFICAÇÃO - virá com a Classificação do Pagamento

(9) - NUMERO DOC.REF. - virá com o Número do Documento de Referência de pagamento.

(10) - VALOR - virá com o Valor da Despesa Orçamentária efetuada.

4.6.10 - Tela - COMPROMISSO/PAGAMENTO


__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM COMPROMISSO - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

NUMERO : AAAAXX(1)XXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (2)

CREDOR : XXXXXXXXXXXXXX (3)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (4)

DATA DATA LISTA COMPROMISSO

VENCIMENTO PAGAMENTO CREDORES ALTERADO VALOR XX(5)XX XX(6)XX XXXX(7)XXXXX XX(8)XXX XXXXXXXXX(9)XXXXX


PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=DET.COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

(1) - NÚMERO - virá com o Número do documento hábil.

 

(2) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e descrição da UG e Gestão emitente.

(3) - CREDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(4) - VALOR TOTAL - virá com o Valor Total do Pagamento.

(5) - DATA VENCIMENTO - virá com a Data de Vencimento de valor parcial do pagamento total.

(6) - DATA PAGAMENTO - virá com a Data do Pagamento efetivo de valor parcial do pagamento total.

(7) - LISTA CREDORES - virá com o código de Lista de Credores para o valor parcial do pagamento total.

(8) - COMPROMISSO ALTERADO - virá com "*" caso o sistema tenha gerado outros compromissos a partir desse.

(9) - VALOR - virá com o Valor parcial de pagamento do valor total.

4.6.10.1 - Tela - DETALHAMENTO DE COMPROMISSO


__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM COMPROMISSOS GERADOS USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

NUMERO : AAAAXXX(1)XXXXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)

CREDOR : XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(4)

UG/GESTAO DOC. REF. : XXXXXX / XXXXX (5)

DATA DATA NUMERO

VENCIMENTO PAGAMENTO DOC. REF. VALOR XX(6)XX XX(7)XXX XXXXX(8)XXXXXXXXX XXXXXX(9)XXXXXXXX


PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

(1) - NÚMERO - virá com o Número do documento hábil.

(2) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e descrição da UG e Gestão emitente.

(3) - CREDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(4) - VALOR TOTAL - virá com o Valor Total do Pagamento.

(5) - UG/GESTAO DOC. REF - virá com o código da UG/Gestão Pagadora

(6) - DATA VENCIMENTO - virá com a Data de Vencimento de valor parcial do pagamento total.

(7) - DATA PAGAMENTO - virá com a Data do Pagamento efetivo de valor parcial do pagamento total.

(8) - NUMERO DOC.REF. - virá com o código da UG/Gestão Pagadora e o Número do Documento de Referência de pagamento.

(9) - VALOR - virá com o Valor da Despesa Orçamentária Receita efetuada.

4.6.11 - Tela - DEDUÇÃO/PAGAMENTO


__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM DEDUÇÃO - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

NUMERO : XXXX(1)XXXXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (2)

CREDOR : XXXXXXXXXXXXXX (3)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (4)

DATA QTDE DATA PAGADORA

DEDUÇÃO VENC. DIAS PGTO. UG GESTAO % VALOR XX(5)XXX X(6)X (7) X(8)X X(9)XX X(10)X (11) XXXXXXXX(12)XXXXX

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

(1) - NÚMERO - virá com o Número do documento hábil.

(2) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e descrição da UG/Gestão emitente.

(3) - CREDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG

(4) - VALOR TOTAL - virá com o Valor Total do Pagamento.

(5) - DEDUÇÃO - virá com o tipo de Dedução do pagamento.

(6) - DATA VENC. - virá com a Data de Vencimento da dedução do pagamento (quando tratar-se de deduções tipo DARF ou GRPS, virá em branco).

(7) - QTDE DIAS - virá com a quantidade de dias até quando pode ser efetuada a dedução do pagamento (somente para deduções do tipo DARF ou GRPS).

(8) - DATA PGTO. - virá com a Data de Pagamento da dedução do pagamento (quando tratar-se de deduções tipo DARF ou GRPS, virá em branco).

(9) - UG - virá preenchido com o código da ug pagadora.

(10) - GESTÃO - virá com a Gestão do credor, caso tratar-se de uma UG.

(11) - % - virá com o número Percentual da dedução.

(12) - VALOR - virá com o Valor da dedução do pagamento.

4.6.12 - Tela - TRÂMITE/PAGAMENTO


__ SIAFIAA-CPR-CONSULTA- CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)________________

DD/MM/AA HH:MM TRAMITE USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

NUMERO : XXXX(1)XXXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (2)

CREDOR : XXXXXXXXXXXXXX (3)

LOCAL (4) DATA ENTRADA (5) DATA SAIDA (6)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTÁBEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

(1) - NÚMERO - virá com o Número do documento hábil.

(2) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá com o código e descrição da UG e Gestão emitente.

(3) - CREDOR - virá com um dos dados abaixo informado:

CNPJ

CPF

IG

UG

A Gestão será informada caso seja uma UG.

(4) - LOCAL - virá com a informação do Local onde encontra-se o Processo.

(5) - DATA ENTRADA - virá com a Data de Entrada do Processo em um Local.

(6) - DATA SAIDA - virá com a Data de Saída do Processo de um Local.

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