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120401 - TRANSAÇÃO ATUCPR - ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h12 | Última atualização em Quarta, 25 de Setembro de 2019, 10h41 | Acessos: 954

1 - FINALIDADE

Permitir cadastrar as faturas, notas fiscais, recibos, e outros documentos hábeis, gerando os compromissos de pagamento ou recebimento. Também permite a atualização e cancelamento destes documentos.

2 - USUÁRIO

Toda Unidade Gestora que seja igual a:

UG Emitente;

UG Polo da UG Emitente;

UG Setorial Contábil da UG Emitente;

UG Setorial Contábil do Órgão da UG Emitente;

de acordo com o nível e o perfil de acesso ao Sistema

3 - MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

3.1 - 1ª TELA

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) _____________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (1) NUMERO : AAAA DD NNNNNN (2)

EMITENTE DOC.ORIGEM: -------------- (3) GESTAO : ----- (4)

NUMERO DOC. ORIGEM : --------------------(5)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

(1) - UG/GESTÃO EMITENTE - virão informados os códigos da UG do usuário e da principal GESTÃO da UG;

- campos numéricos de 6 posições para UG e de 5 posições para Gestão.

(2) - NÚMERO - informar o número do documento hábil; 

- campo alfanumérico de 12 posições, sendo:

AAAA - 4 posições numéricas para ANO de emissão do documento;

DD - 2 posições alfabéticas para o Tipo de Documento (caso não saiba, teclar PF1);

NNNNNN - 6 posições numéricas para o Número do Documento (entre 40001 e 70000 e entre 100000 e 999999), para aqueles que não optaram pela numeração automática.

(3) - EMITENTE DOC. ORIGEM - informar código do emitente do Documento de Origem, podendo ser CNPJ, CPF, IG ou UG, devendo o emitente, caso seja uma UG, pertencer ao Órgão da UG emitente do Documento Hábil;

- campo alfanumérico de até 14 posições.

(4) - GESTÃO - informar o código da Gestão do emitente do documento de origem, caso ele seja uma UG;

- campo numérico de 5 posições.

(5) - NÚMERO DOC. ORIGEM - informar o número do Documento de Origem;

- campo alfanumérico de 20 posições.

3.1.1 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO

3.1.1.1 - INCLUSÃO: posicionar o cursor no campo (2) e acionar a PF1=AJUDA para selecionar o tipo de documento que se quer incluir. Alguns tipos de documentos exigem que sejam informados o emitente e o número do documento de origem (campos 4, 5 e 6). Teclar ENTER. As UG que não possuem numeração automática devem ainda informar o número do documento (campo 3). O campo UG/Gestão virá preenchido com a UG do operador e sua principal Gestão, podendo ser alterado.

3.1.1.2 - INCLUSÃO COM CÓPIA: Os dados de um documento, exceto datas e valores, podem ser copiados de outro já existente, desde que possuam a mesma natureza(recebimento/pagamento). Para isso é necessário informar um NÚMERO de documento hábil existente, os campos EMITENTE DOC.ORIGEM/GESTÃO/NÚMERO DOC.ORIGEM(se exigidos) e teclar PF4=COPIA.

3.1.1.3 - ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO 

Informar um NÚMERO de documento hábil existente + ENTER.

3.2 - 2a Tela - Dados Básicos - Recebimento - 1ª parte

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________

DD/MM/AA HH:MM DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : I - INCLUSAO (1)

SITUACAO : ___ (2)

DATA EMISSAO : DDMMMAA (3) NUMERO : 2002 XX ______ (4)

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (5)

UG RECEBEDORA : ______ (6)

BCO: ___ (7) AG: ____ (8) C/C: __________ (9)

DEVEDOR : ______________ (10) GESTAO : _____(11)

EMITENTE DOC. ORIGEM: ______________ (12) GESTAO : _____ (13)

NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________(14) DATA EMISSAO ORIGEM: _______(15)

VALOR TOTAL : _________________ (16) DATA DE VENCIMENTO: -------(17)

OBSERVACAO

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________(18)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

(1) - OPÇÃO - virá preenchido com "I" (Inclusão) se for documento novo e com "D" (Aditivo) se for documento aditivo (neste caso não pode ser alterado). Informar "A" para Alteração e "C" para Cancelamento;

- campo alfabético de 1 posição.

(2) - SITUAÇÃO - informar a Situação para o documento, em caso de inclusão. Caso não saiba o código da Situação, teclar PF1. Caso queira informar uma situação inexistente, solicitar à UG 170999 (CCONT) a criação de um código para esta. Quando for alteração, o campo virá preenchido.

- campo alfanumérico de 3 posições.

(3) - DATA EMISSÃO - informar a data de emissão do documento (tem que ser menor ou igual a data corrente); Quando for alteração o campo virá preenchido.

- campo alfanumérico de 7 posições no formato DDMMMAA.

(4) - NÚMERO - virá preenchido com o número do documento hábil (composto de ANO + TIPO DE DOCUMENTO + NÚMERO);

- quando for alteração o campo virá preenchido;

- as posições referentes ao ANO virão preenchidas com o ano corrente;

- campo numérico de 4 posições para o ANO, alfanumérico de 2 posições para TIPO DE DOCUMENTO e numérico de 6 posições para NÚMERO DO DOCUMENTO.

(5) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá preenchido com o código da UG e da Gestão emitente, conforme fornecido ou selecionado.

(6) - UG RECEBEDORA - informar o código da UG e da Gestão Recebedora.

Quando for alteração o campo virá preenchido;

- campo numérico de 6 posições.

(7) - BCO - informar o código do Banco da UG Recebedora;

- campo numérico de 3 posições.

(8) - AG - informar o código da Agência da UG Recebedora; 

- campo numérico de 4 posições.

(9) - C/C - informar o número da Conta-Corrente da UG Recebedora; 

- campo alfanumérico com 10 posições.

(10) - DEVEDOR - informar um dos dados abaixo relativo ao devedor:

CNPJ (14 posições numéricas);

CPF (11 posições numéricas);

IG (2 posições alfabéticas + 7 posições alfanuméricas);

UG (6 posições numéricas).

- quando for alteração o campo virá preenchido.

(11) - GESTÃO - informar o código da Gestão do Devedor (caso ele seja uma UG); Quando for alteração o campo virá preenchido.

- campo numérico com 5 posições.

(12) - EMITENTE DOC. ORIGEM - virá preenchido com os dados da 1º tela ou do documento existente.

(13) - GESTÃO - virá preenchido com o código da Gestão do emitente do Documento de Origem (caso ele seja uma UG);

- campo numérico de 5 posições.

(14) - NÚMERO DOC. ORIGEM - virá preenchido com o Número do Documento de Origem informado na 1º tela;

- campo alfanumérico com 15 posições.

(15) - DATA EMISSÃO ORIGEM - informar a data de emissão do documento de origem (tem que ser menor ou igual a data de emissão);

- quando for alteração o campo virá preenchido;

- campo alfanumérico de 7 posições no formato DDMMMAA.

(16) - VALOR TOTAL - informar o Valor Total do Recebimento;

- campo numérico de 17 posições, sendo 2 decimais.

(17) - DATA DE VENCIMENTO - informar a data de vencimento 

- campo alfanumérico de 7 posições no seguinte formato:

- DDMMMAA

(18) - OBSERVAÇÃO - informar, obrigatoriamente, uma observação sobre a atualização de dados do Subsistema CPR;

- campo alfanumérico de até 234 posições.

3.3 - 2a Tela - Dados Básicos - Pagamento - 1ª parte

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________

DD/MM/AA HH:MM DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : I - INCLUSAO (1)

SITUACAO : ___ (2)

DATA EMISSAO : DDMMAA (3) NUMERO : 2002 XX ______ (4)

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (5)

UG PAGADORA : ______ (6)

BCO: ___ (7) AG: ____ (8) C/C: UNICA_____ (9)

CREDOR : ______________ (10) GESTAO : _____ (11)

BCO: ___ (12) AG: ____ (13) C/C: __________ (14)

EMITENTE DOC. ORIGEM: ______________ (15) GESTAO : _____ (16)

NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________(17) DATA EMISSAO ORIGEM: _______(18)

PROCESSO : ____________________ (19) DATA DE ATESTE : _______(20)

VALOR TOTAL : _________________ (21) DATA DE VENCIMENTO: -------(22)

LISTA: --------------------(23)

OBSERVACAO : _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________(24)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=DOM CRED PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

(1) - OPÇÃO - virá preenchido com "I" (Inclusão) se for documento novo e com "D" (Aditivo) se for documento aditivo (neste caso não pode ser alterado). Informar "A" para Alteração e "C" para Cancelamento;

- campo alfabético de 1 posição.

(2) - SITUAÇÃO - informar a Situação para o documento, em caso de inclusão. Caso não saiba o código da Situação, teclar PF1. Caso queira informar uma situação inexistente, solicitar à UG 170999 (CCONT) a criação de um código para esta. Quando for alteração, o campo virá preenchido.

- campo alfanumérico de 3 posições.

(3) - DATA EMISSÃO - informar a data de emissão do documento (tem que ser menor ou igual a data corrente); Quando for alteração o campo virá preenchido.

- campo alfanumérico de 7 posições no formato DDMMMAA.

(4) - NÚMERO - virá preenchido com o número do documento hábil (composto de ANO + TIPO DE DOCUMENTO + NÚMERO).

Quando for alteração o campo virá preenchido;

- as posições referentes ao ANO virão preenchidas com o ano corrente;

- campo numérico de 4 posições para o ANO, alfanumérico de 2 posições para TIPO DE DOCUMENTO e numérico de 6 posições para NÚMERO DO DOCUMENTO.

(5) - UG/GESTÃO EMITENTE - virá preenchido com o código da UG e da Gestão emitente, conforme fornecido ou selecionado;

(6) - UG PAGADORA - informar o código da UG e da Gestão Pagadora; 

- campo numérico de 6 posições para UG e de 5 posições

para Gestão.

(7) - BCO - informar o código do Banco da UG Pagadora;

- campo numérico de 3 posições.

(8) - AG - informar o código da Agência da UG Pagadora;

- campo numérico de 4 posições.

(9) - C/C - informar o número da Conta-Corrente da UG Pagadora;

- campo alfanumérico com 10 posições.

(10) - CREDOR - informar um dos dados abaixo relativo ao Credor:

CNPJ (14 posições numéricas);

CPF (11 posições numéricas);

IG (2 posições alfabéticas + 7 posições alfanuméricas);

UG (6 posições numéricas).

- quando for alteração o campo virá preenchido.

(11) - GESTÃO - informar o código da Gestão do Credor (caso ele seja uma UG); Quando for alteração o campo virá

preenchido.

- campo numérico com 5 posições.

(12) - BCO - informar o código do Banco do Credor; 

- campo numérico de 3 posições.

(13) - AG - informar o código da Agência do Credor;

- campo numérico de 4 posições.

(14) - C/C - informar o número da Conta-Corrente do Credor;

- campo alfanumérico de 10 posições.

(15) - EMITENTE DOC.

ORIGEM - virá preenchido com os dados da 1º tela ou do documento existente.

(16) - GESTÃO - virá preenchido com o código da Gestão do emitente do Documento de Origem (caso ele seja uma UG);

- campo numérico de 5 posições.

(17) - NÚMERO DOC. ORIGEM - virá preenchido com o Número do Documento de Origem informado na 1º tela;

- campo alfanumérico com 15 posições.

(18) - DATA EMISSÃO ORIGEM - informar a data de emissão do documento de origem (tem que ser menor ou igual a data de emissão).

- quando for alteração o campo virá preenchido;

- campo alfanumérico de 7 posições no formato DDMMMAA.

(19) - PROCESSO - informar o número do processo;

- campo alfanumérico de 20 posições.

(20) - DATA DE ATESTE - informar a data de aceite do documento;

- campo alfanumérico de 7 posições no formato DDMMMAA.

(21) - VALOR TOTAL - informar o Valor Total do Pagamento;

- campo numérico de 17 posições, sendo 2 decimais.

(22) - DATA DE VENCIMENTO - informar a data de vencimento

- campo alfa numérico de 7 posições no seguinte formato DDMMMAA

(23) - LISTA - informar número de uma das listas que será utilizada conforme for o caso, podendo ser: Lista de Credor, Fonte, Bancos ou de OB;

- campo numérico de 06 posições.

(24) - OBSERVAÇÃO - informar, obrigatoriamente, uma observação sobre a atualização de dados do Subsistema CPR;

- campo alfanumérico de até 234 posições.

3.4 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO (TELAS "DADOS BÁSICOS - RECEBIMENTO/PAGAMENTO" - 1ª parte)

3.4.1 - INCLUSÃO: No caso de inclusão de um documento, o campo "OPÇÃO" virá preenchido com "I". Acionar a PF1=AJUDA para selecionar a SITUAÇÃO. Devem ser obrigatoriamente informados os campos SITUAÇÃO, CREDOR/DEVEDOR, VALOR e OBSERVAÇÃO. O domicílio bancário do credor (campos 9, 10 e 11) também será exigido quando se tratar de documento de realização de pagamento. A data de emissão (campo 3) virá preenchida com a data corrente, podendo ser alterada.  

data de valorização (campo 5) só é necessária quando utilizada taxa de câmbio.

Se na primeira tela foram informados o emitente e número de documento de origem, será exigida a data da emissão do doc. origem (campo 15). Para documentos de pagamento, o campo CREDOR virá preenchido com o código do emitente do documento de origem. Se a UG RECEBEDORA/PAGADORA (campo 16) não for informada, o sistema assumirá o código da UG EMITENTE. A exigência de preenchimento do domicílio bancário da UG RECEBEDORA/PAGADORA (campos 17,18 e 19) é definida pelo tipo de documento hábil. Nestes campos são consideradas as mesmas opções do domicílio bancário do emitente da GR (para documentos de recebimento) e da OB (para documentos de pagamento), exceto APLICAÇÃO.

3.4.2 - ALTERAÇÃO: Informar "A" no campo OPÇÃO. Só podem ser alterados, nesta tela, os campos referentes ao domicílio do credor, ao domicílio da UG RECEBEDORA/PAGADORA e à observação.

3.4.3 - CANCELAMENTO: Informar "C" no campo OPÇÃO e acionar a PF6=REGISTRA. O sistema pedirá a confirmação do cancelamento. Será aplicado, então, o evento de estorno da liquidação no valor dos compromissos pendentes. O sistema informará o número da NS gerada, que poderá ser consultada, assim como seu espelho contábil. Para o cancelamento, o documento deve ter compromissos ainda pendentes. Se a data de ateste já foi informada, será mostrada uma mensagem alertando que o documento já foi atestado.

3.5 - 2a Tela - Dados Básicos/Recebimento - 2ª parte

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : - (1) NUMERO : AAAADD------(2)

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXX (3)

DEVEDOR : XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXX (4)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

CENTRO DE CUSTO : ----------- (6)

FONTE DE RECURSOS : ---------- (7)

CATEGORIA DE GASTO : - (8)

TAXA DE CAMBIO : ---------- (9)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

3.6 - 2a Tela - Dados Básicos/Pagamento - 2ª parte

 

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : - (1) NUMERO : AAAA--------(2)

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXX (3)

CREDOR : XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXX (4)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

PROCESSO : -------------------- (6)

DATA DE ATESTE : ------- (7)

ATIVIDADE ECONOMICA : -- (8)

CENTRO DE CUSTO : ----------- (9)

FONTE DE RECURSOS : ---------- (10)

CATEGORIA DE GASTO : - (11)

TAXA DE CAMBIO : ---------- (12)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

3.7 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO - Dados Básicos - Recebimento/Pagamento - 2ª parte 

3.7.1 - Os campos OPÇÃO (1), NÚMERO (2), UG/GESTÃO EMITENTE (3), DEVEDOR/CREDOR (4) e VALOR TOTAL (5) virão preenchidos conforme o informado nas telas de "Dados Básicos - Recebimento/Pagamento - 1ª parte";

3.7.2 - INCLUSÃO:

3.7.2.1 - informar os campos ATIVIDADE ECONÔMICA (8-Tela de Pagamento), opcionalmente, FONTE DE RECURSOS (7-Tela de Recebimento;10-Tela de Pagamento) e a CATEGORIA DE GASTOS (8-Tela de Recebimento;11-Tela de Pagamento), estes dois últimos campos se o documento hábil não possuir como Documento de Referência a NE. A codificação da atividade econômica segue o mesmo padrão do SIASG (Consulta Ramo de Negócios) e pode ser consultada pela tecla PF1=AJUDA. 

O campo CENTRO DE CUSTO (6-Tela de Recebimento;9-Tela de Pagamento) será exigido se o órgão da UG RECEBEDORA/PAGADORA utilizar Centro de Custos. O campo DATA DE ATESTE (7-Tela de Pagamento) não será exigido no momento da inclusão, porém, para a realização de compromissos dos documentos hábeis que exigem data de ateste, será necessária a alteração do documento para informação deste campo. Esta data não pode ser menor que a data de emissão do Documento de Origem. Teclar ENTER para migrar para a tela de DADOS CONTÁBEIS ou selecionar qualquer das telas mediante as teclas correspondentes (PF7, PF8, PF9, PF10 ou PF11).

3.7.3 - ALTERAÇÃO:

3.7.3.1 - só será permitida a alteração dos campos DATA DE ATESTE (7-Tela de Pagamento), ATIVIDADE ECONÔMICA (8-Tela de Pagamento) e CENTRO DE CUSTO (6- Tela de Recebimento;9-Tela de Pagamento). Teclar ENTER para migrar para a tela de DADOS CONTÁBEIS ou selecionar qualquer das telas mediante as teclas correspondentes (PF7, PF8, PF9, PF10 ou PF11). Se não houver mais dados a serem alterados, acionar a PF6=REGISTRA. O sistema pedirá a confirmação da alteração.

3.8 - Tela - Dados Contábeis/Recebimento 

 

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : - (1) NUMERO : AAAA--------(2)

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (3)

DEVEDOR : XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (4)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

INSCRICAO 2 : -------------- (6)

UG DOC. REFERENCIA : ------ (7)

CLASSIFIC.1 RECEITA ORCAMENTARIA NUMERO DOC. REF. VALOR

1121101YY (8) --------- (9) ------------ (10) -------------(11)

--------- --------- ------------ -----------------

--------- --------- ------------ -----------------

--------- --------- ------------ -----------------

--------- --------- ------------ -----------------

--------- --------- ------------ -----------------

--------- --------- ------------ -----------------

--------- --------- ------------ -----------------

--------- --------- ------------ -----------------

--------- --------- ------------ -----------------

--------- --------- ------------ -----------------

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

3.9 - Tela - Dados Contábeis/Pagamento

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : - (1) NUMERO : AAAA--------(2)

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (3)

CREDOR : XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (4)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

INSCRICAO2 : -------------- (6)

UG DOC. REFERENCIA : XXXXXX (7)

SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

-- (8) --------- (9) ------------ (10) -------------(11)

-- --------- ------------ -----------------

-- --------- ------------ -----------------

-- --------- ------------ -----------------

-- --------- ------------ -----------------

-- --------- ------------ -----------------

-- --------- ------------ -----------------

-- --------- ------------ -----------------

-- --------- ------------ -----------------

-- --------- ------------ -----------------

-- --------- ------------ -----------------

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

3.10 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO - Dados Contábeis Recebimento/Pagamento

3.10.1 - Os campos OPÇÃO (1), NÚMERO (2), UG/GESTÃO EMITENTE (3), DEVEDOR/CREDOR (4) e VALOR TOTAL (5) virão preenchidos conforme o informado nas telas de "Dados Básicos - Recebimento/Pagamento - 1ª parte";

3.10.2 - Para saber se o campo INSCRIÇÃO 2 (1) precisa ser preenchido e o que preencher, basta posicionar o cursor neste campo e acionar a tecla PF1=AJUDA;

3.10.3 - A exigência de preenchimento dos outros campos desta tela dependerá do informado no campo SITUAÇÃO da tela de DADOS BÁSICOS:

3.10.3.1 - Se a situação exigir DOCUMENTO DE REFERÊNCIA, o seu NÚMERO terá que ser informado (campo 10), bem como o VALOR (campo 11) correspondente;

3.10.3.2 - Se o documento de referência for a NE:

a) informar obrigatoriamente o campo SUBITEM (da despesa relacionada a ela) (campo 3 - tela de DADOS BÁSICOS - Pagamento);

b) o campo UG DOC. REFERÊNCIA (7) virá preenchido com a UG emitente do doc. hábil, podendo ser alterado, caso o empenho tenha sido emitido por outra UG;

c) a liquidação da despesa será contabilizada na UG emitente do documento de referência;

d) os campos CLASSIFICAÇÃO 1(8 - tela "DADOS CONTÁBEIS - Recebimento"), RECEITA ORÇAMENTÁRIA (9 - tela "DADOS CONTÁBEIS - Recebimento") e, CLASSIFICAÇÃO 2 (9 - tela "DADOS CONTÁBEIS - Pagamento"), se necessários, virão preenchidos como exigido no evento de máquina definido para a situação em questão, ou seja, conforme as contas contábeis a serem registradas;

3.10.4 - Nenhuma alteração pode ser efetuada nesta tela nos campos que já vierem preenchidos, excetuando-se a do campo 7 (UG DOC. REFERÊNCIA);

3.10.5 - Teclar ENTER para migrar para a tela de COMPROMISSO ou selecionar qualquer das telas mediante as teclas PF7, PF8, PF10 ou PF11.

3.11 - Tela de COMPROMISSO/Recebimento

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM COMPROMISSO - RECEBIMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : - (1) NUMERO : AAAA--------(2)

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (3)

DEVEDOR : XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (4)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

DATA DATA

VENCIMENTO (6) RECEBIMENTO (7) VALOR (8)

------- ------- -----------------

------- ------- -----------------

------- ------- -----------------

------- ------- -----------------

------- ------- -----------------

------- ------- -----------------

------- ------- -----------------

------- ------- -----------------

------- ------- -----------------

------- ------- -----------------

------- ------- -----------------

------- ------- -----------------

PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

3.12 - Tela de COMPROMISSO/Pagamento

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM COMPROMISSO - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : - (1) NUMERO : AAAA--------(2)

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (3)

CREDOR : XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (4)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

DATA DATA LISTA

VENCIMENTO(6) PAGAMENTO(7) CREDORES (8) VALOR (9)

------- ------- ------------ -----------------

------- ------- ------------ -----------------

------- ------- ------------ -----------------

------- ------- ------------ -----------------

------- ------- ------------ -----------------

------- ------- ------------ -----------------

------- ------- ------------ -----------------

------- ------- ------------ -----------------

------- ------- ------------ -----------------

------- ------- ------------ -----------------

------- ------- ------------ -----------------

------- ------- ------------ -----------------

PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

3.13 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO - Tela COMPROMISSO Recebimento/Pagamento

3.13.1 - Os campos OPÇÃO (1), NÚMERO (2), UG/GESTÃO EMITENTE (3), DEVEDOR/CREDOR (4) e VALOR TOTAL (5) virão preenchidos conforme o informado nas telas de "Dados Básicos - Recebimento/Pagamento - 1ª parte";

3.13.2 - Para o caso de INCLUSÃO:

3.13.2.1 - informar, obrigatoriamente, a DATA DE VENCIMENTO (campo 6) e o VALOR ( campo 8 - Tela de Compromisso/Recebimento; campo 9 - Tela de Compromisso/Pagamento);

3.13.2.2 - as DATAS de RECEBIMENTO/PAGAMENTO (campo 7) poderão ser informadas caso estejam previstos o recebimento ou o pagamento dos compromissos em data anterior ou posterior à data de vencimento. Se não forem informadas, o sistema assumirá a informada no campo DATA DE VENCIMENTO, se dia útil, ou calculará a data correspondente ao primeiro dia útil posterior;

3.13.2.3 - a LISTA DE CREDORES (campo 8 - Tela de Compromisso/Pagamento) poderá ser informada para documentos com mais de um credor (Folha de Pagamento, por exemplo). Neste caso, o credor a ser informado na tela de dados básicos será o banco; 

3.13.2.4 - esta tela não deve ser preenchida para situações cujos compromissos sejam realizados por meio de DARF ou GPS eletrônicos;

3.13.2.5 - acionar a tecla PF2=CONTINUA para informar mais de 12 compromissos. 

Teclar ENTER para migrar para a tela de DEDUÇÃO ou selecionar qualquer das telas mediante a teclas PF7, PF9, PF10 ou PF11. Se não houver mais nenhum dado a ser informado, acionar a PF6=REGISTRA. O sistema solicitará a confirmação da inclusão e em seguida informará o número da NS gerada, que poderá ser consultada, assim como seu espelho contábil.

3.13.3 - Para o caso de ALTERAÇÃO:

3.13.3.1 - nestas telas só poderão ser alterados os campos DATA VENCIMENTO e DATA RECEBIMENTO/PAGAMENTO;

3.13.3.2 - teclar ENTER para migrar para a tela de DEDUÇÃO ou selecionar qualquer das telas mediante a teclas PF7, PF9, PF10 ou PF11. Se não houver mais dados a serem alterados, acionar a PF6=REGISTRA. O sistema pedirá a confirmação da alteração.

3.14 - Tela de DEDUÇÃO/ENCARGOS/Recebimento

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : - (1) NUMERO : AAAA--------(2)

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (3)

DEVEDOR : XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (4)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

DATA QTDE DATA PAGADORA

DEDUCAO VENC. DIAS PGTO. UG GESTAO % VALOR

-(6) --(7)-- (8) -(9)--- -(10)- (11)- (12)- -------------(13)

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

3.15 - Tela de DEDUÇÃO/ENCARGOS/Pagamento

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : - (1) NUMERO : AAAA--------(2)

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (3)

CREDOR : XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXX (4)

VALOR TOTAL : XXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

DATA QTDE DATA PAGADORA

DEDUCAO VENC. DIAS PGTO. UG GESTAO % VALOR

-(6) --(7)-- (8) -(9)--- -(10)- (11)- (12)- -------------(13)

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

---- ------- -- ------- ------ ----- ----- -----------------

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

3.16 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO - Tela DEDUÇÃO/ENCARGOS - Recebimento/Pagamento 

3.16.1 - Os campos OPÇÃO (1), NÚMERO (2), UG/GESTÃO EMITENTE (3), DEVEDOR/CREDOR (4) e VALOR TOTAL (5) virão preenchidos conforme o informado nas telas de "Dados Básicos - Recebimento/Pagamento - 1ª parte";

3.16.2 - INCLUSÃO: acionar, no campo 6, a tecla PF1=AJUDA para selecionar o código de dedução o qual deseja consultar;

3.16.2.1 - Alguns códigos não se referem a retenções, mas a obrigações com encargos sociais referentes ao mesmo documento hábil, por serem devidas a diferentes credores. Nestes casos os compromissos são informados nesta tela e não na tela de compromissos. Assim também as obrigações tributárias pagas por meio de DARF;

3.16.2.2 - Se a dedução for vinculada a compromisso (ver transação CONDEDUÇÃO), informar a quantidade de dias (campo 8) que deverá ser contada, partir da data de pagamento do compromisso, para recolhimento da retenção, e o percentual (campo 12) a ser aplicado sobre o valor do compromisso;

3.16.2.3 - Para deduções não vinculadas, é necessário informar a data de vencimento (campo 7) e o valor (campo 13) ou percentual que será calculado sobre o valor total do documento. A data de pagamento (campo 9) poderá ser informada, para deduções não vinculadas, caso esteja previsto o pagamento em data anterior ou posterior à data de vencimento. Se não for preenchido este campo, o sistema assumirá a mesma data do vencimento, se dia útil, ou calculará a data correspondente ao primeiro dia útil anterior, para retenções recolhidas por DARF, ou posterior, para as demais deduções;

3.16.2.4 - O campo UG/GESTÃO PAGADORA (10 e 11) deverá ser preenchido se a UG/Gestão recolhedora for diferente da UG PAGADORA do compromisso (tela de dados básicos);

3.16.2.5 - Teclar ENTER. Para deduções que são realizadas por OB, será mostrada janela para informação do código e domicílio bancário do credor, bem como o domicílio bancário da UG pagadora da dedução, este último com atribuição inicial ÚNICA, podendo ser alterado, conforme a seguir:

 

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DEDUCAO - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

+----------------------------------------------------------------------------+

| OB |

| |

| DATA DATA PAGADORA |

| DEDUCAO VENC. PGTO. UG GESTAO VALOR |

| XXX DDMMMAA DDMMMAA XXXXXX XXXXX XXX,XX |

| |

| CREDOR: ______________ GESTAO: _____ LISTA :____________ |

| CIT :-----------------------|

| DOMICILIO BANCARIO CREDOR |

| BANCO: ___ AGENCIA: ____ |

| CONTA CORRENTE : __________ DADOS DOC.HABIL LIQUIDAÇÃO |

| SUB-ITM : -- |

| DOMICILIO BANCARIO PAGADOR DOC. REFERENCIA: -------------|

| BANCO: ___ AGENCIA: ____ CLASSIFICACAO : ----------- |

| CONTA CORRENTE : UNICA ______ |

| |

| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA |

| |

| |

| |

| |

+----------------------------------------------------------------------------+

3.16.2.6 - Se houver deduções que são recolhidas por DARF ou GPS, serão abertas janelas para o preenchimento dos dados destes documentos(abaixo). Se não, será mostrada a tela de trâmite. Pode-se também migrar para qualquer das outras telas acionando a PF7, PF8, PF9 ou PF11.

a) Janela da GPS

 

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DEDUCAO - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

+----------------------------------------------------------------------------+

| GPS |

| DATA DATA PAGADORA |

| DEDUCAO VENC. PGTO. UG GESTAO % VALOR|

| INSS DDMMMAA DDMMMAA XXXXXX XXXXX XX,XX|

| |

| RECOLHEDOR : ______________ RECURSO : _ |

| CÓDIGO DE PAGAMENTO : ___ VINC.PGTO :--- |

| COMPETENCIA : _____ PROCESSO : _______________ |

| FONTE DE RECURSO : __________ |

| GRUPO DE DESPESA : - |

| DISCRIMINACAO DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDAÇÃO |

| VALOR DO INSS : _________________ SUB-ITEM : -- |

| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : _________________ DOC. REFERENCIA : --------|

| VALOR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACÃO : ------- |

| TOTAL : _________________ |

| OBSERVACAO |

| __________________________________________________________________________|

| __________________________________________________________________________|

| __________________________________________________________________________|

| |

| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA |

+- --------------------------------------------------------------------------+

Para o preenchimento destes campos consultar, no Manual SIAFI, a transação GPS

b) Janela do DARF

 

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DEDUCAO - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : I - INCLUSÃO NUMERO : AAAAXX

+----------------------------------------------------------------------------+

| DARF |

| DATA DATA |

| DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO|

| DIVS DDMMMAA DDMMMAA XX,XX XX,XX |

| RECOLHEDOR : ______________ LISTA RECOLHEDOR :----------- |

| RECURSO : 0 |

| FONTE DE RECURSO : 0100000000 VINCULACAO DE PAGAMENTO : ___ |

| PROCESSO : _______________ GRUPO DE DESPESA : _ |

| PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : --- |

| REFERENCIA : _______________ |

| VALORES DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACÃO |

| RECEITA : --------------- SUB-ITEM : -- |

| MULTA : --------------- DOC. REFERENCIA : ------------ |

| JUROS DE MORA : --------------- CLASSIFICACAO : --------- |

| TOTAL : --------------- |

| OBSERVACAO |

| __________________________________________________________________________|

| __________________________________________________________________________|

| __________________________________________________________________________|

| |

| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA |

+----------------------------------------------------------------------------+

Para o preenchimento destes campos consultar, no Manual SIAFI, a transação DARF

c) Janela do DAR

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DEDUCAO - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : I - INCLUSÃO NUMERO : AAAAXX

+----------------------------------------------------------------------------+

| DAR |

| DATA DATA |

| DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR |

| DAR DDMMMAA DDMMMAA XX,XX |

| RECOLHEDOR : ______________ |

| RECURSO : - |

| PARCELA/REFERENCIA : -- / ---- DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACÃO |

| ESFERA DA RECEITA : - SUB-ITEM : -- |

| RECEITA : ---- DOC. REFERENCIA : ------------ |

| GRUPO DE DESPESA : _ CLASSIFICACAO : --------- |

| VINC. PAGAMENTO : ___ |

| OBSERVACAO |

| __________________________________________________________________________|

| __________________________________________________________________________|

| __________________________________________________________________________|

| |

| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA |

+----------------------------------------------------------------------------+

Para o preenchimento destes campos consultar, no Manual SIAFI, a transação DAR

d) Janela da GSE

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DEDUCAO - PAGAMENTO USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : I - INCLUSÃO NUMERO : AAAAXX

+----------------------------------------------------------------------------+

| GSE |

| DT.VENC DT. PGTO % |

| DEDUCAO VALOR |

| CSSE DDMMMAA DDMMMAA XX,XX |

| RECOLHEDOR (CNPJ/CEI: ______________ |

| CODIGO SAL. EDUCACAO: ---- RECURSO : 0 |

| COMPETENCIA : ----- VINC. PAGO : ---- |

| PARCELA :--- PROCESSO : _______________ |

| PROC./EXECUC FISCAL :_______________ GRUPO DE DESPESA : _ |

| DESCRICAO DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO |

| BASE CONTRIB. :_______________ SUB-ITEM : -- |

| DEDUCOES SME : _______________ DOC. REFERENCIA : ------------ |

| VALOR ATUALIZ. : _______________ FONTE RECURSO : --------- |

| SALARIO EDUC. : _______________ CLASSIFICACAO : --------- |

| COMPENSACAO : _______________ |

| MULTA/JUROS : _______________ |

| VALOR TOTAL : _______________ |

| OBSERVACAO |

| __________________________________________________________________________|

| __________________________________________________________________________|

| __________________________________________________________________________|

| |

| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA |

+----------------------------------------------------------------------------+

Para o preenchimento destes campos consultar, no Manual SIAFI, a transação GSE

3.16.2.7 - No caso de deduções/encargos que não geram compromissos, cujo evento utilizado exigir que seja preenchido no campo inscrição o nº de empenho, será aberta uma janela para que seja informado este dado e o subitem da despesa correspondente, como a seguir:

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

+----------------------------------------------------------------------------+

| DATA QTDE DATA PAGADORA |

| DEDUCAO VENC. DIAS PGTO. UG GESTAO % VALOR |

| XXXX XXXXXX XXXXX X,XX |

| |

| |

| EMPENHO : AAAA NE ______ |

| |

| SUB-ITEM: __ |

| |

| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA |

| |

| |

+----------------------------------------------------------------------------+

3.16.2.8 - No caso de deduções/encargos que não geram compromissos, cujo evento utilizado exigir que seja preenchido no campo inscrição a fonte de recursos, será aberta uma janela para que seja informado esse dado, como a seguir:

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

+----------------------------------------------------------------------------+

| DATA QTDE DATA PAGADORA |

| DEDUCAO VENC. DIAS PGTO. UG GESTAO % VALOR |

| XXXX XXXXXX XXXXX X,XX |

| |

| |

| FONTE DE RECURSOS: __________ |

| |

| |

| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA |

| |

| |

+----------------------------------------------------------------------------+

3.16.2.9 - Se não houver mais nenhum dado a ser informado, acionar a PF6=REGISTRA. O sistema solicitará a confirmação da inclusão e em seguida informará o número da NS gerada, que poderá ser consultada, assim como seu espelho contábil.

3.16.3 - ALTERAÇÃO: Na tela de dedução podem ser alterados as datas de vencimento(campo 2) e pagamento (campo 4), a quantidade de dias (campo 3), os domicílios bancários da janela da OB e os dados das janelas do GPS e DARF (exceto o código de receita).

3.16.4 - Teclar ENTER para migrar para a tela de trâmite ou selecionar qualquer das telas mediante a PF7, PF8, PF9 ou PF11. Se não houver mais dados a serem alterados, acionar a PF6=REGISTRA. O sistema pedirá a confirmação da alteração.

3.17 - Tela de Trâmite

3.17.1 - Esta tela é opcional. Sua finalidade é a de registrar toda a tramitação percorrida pelo documento hábil. Todos os campos podem ser alterados.

 

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)______________

DD/MM/AA HH:MM TRAMITE USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : X - XXXXXXXX NUMERO : AAAAXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXX

CREDOR/DEVEDOR : XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LOCAL DATA ENTRADA DATA SAIDA

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

____________________ _______ _______

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

3.17.2 - Se não houver mais dados a serem incluídos ou alterados, acionar a PF6=REGISTRA. O sistema pedirá a confirmação da inclusão ou alteração.

3.18 - Telas de Confirmação (Documentos de Recebimento e de Pagamento)

3.18.1 - Se todos os dados estiverem corretos, informar "S" e teclar ENTER. Será mostrada uma tela com a UG e a GESTÃO emitentes, as NS geradas, a data de contabilização delas e o n º de compromissos gerados. Se houver alguma informação a ser alterada, informar "A" e teclar ENTER. O Sistema disponibilizará a tela de dados básicos para alteração. Para desistir do registro, informar "N" e teclar ENTER. O sistema retornará à tela inicial da ATUCPR.

3.18.2 - Após a confirmação, acionar a tecla PF2=DETALHA para detalhar a NS gerada, a PF4=ESPELHO para obter o espelho contábil do documento e a PF6=COMPROMISSOS para visualizar os compromissos gerados.

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