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120402 - TRANSAÇÃO ATULOB - ATUALIZA LISTA DE OB

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h12 | Última atualização em Quarta, 25 de Setembro de 2019, 10h42 | Acessos: 817

1 - FINALIDADE

Permitir aos usuários do Subsistema de Contas a Pagar e Receber a emissão de várias OB´S, em uma única Lista.

2 - USUARIO

Todas as Unidades Gestoras que utilizam o subsistema de Contas a Pagar e Receber - CPR.

3 - MODELOS E INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO

3.1 - 1ª Tela

__ SIAFIAA-CPR-ENTRADADOS- ATULOB (ATUALIZA LISTA DE OB)______________________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXXX

UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX (1) NUMERO DA LISTA : AAAALOB ------ (2)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA

(1) - UG/GESTAO EMITENTE - vira preenchido com o código da UG/Gestão do emitente do documento;

campo numérico de 6 posições para UG e de 5 posições para Gestão.

(2) - NUMERO - informar o número seqüencial da lista que será atualizada ou copiada, porem, na inclusão este campo, somente será preenchido, caso a UG não utilize numeração automática.

- campo numérico de 06 posições.

3.2 - 2ª Tela

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATULOB (ATUALIZA LISTA DE OB)___________________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO: XXXXXXXXXXXXXXX

PAGINA: 1

UG/GESTAO: XXXXXX / AAAAA (1) NUMERO : AAAALO (2)

1 DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: --- (3) AGENCIA: ---- (4) C/C: ÚNICA ----- (5)

FAVORECIDO: -------------- (6) GESTAO: ----- (7) No.LISTA: ----------- (8)

BANCO: --- (9) AGENCIA: ---- (10) C/C: ---------- (11) CIT: -----------(12)

VALOR: ----------------- (13) FONTE/VINCULACAO: ---------- / --- (14)

2

3

PF1=AJUDA PF2=OUTRAS FONTES/VINC. PF3=SAI PF5=DOM CRED PF8=AVANCA PF12=RETORNA

(1) UG/GESTAO EMITENTE - vira preenchido com o código da UG/Gestão do emitente do documento;

campo numérico de 6 posições para UG e de 5 posições para Gestão.

(2) NUMERO - numeração automática;

(3) DOM.BANC.UG.PAG. - código do Banco numeração automática ao teclar ENTER;

(4) AGÊNCIA - informar o código da Agência da conta da UG emitente;

- campo numérico de 4 posições, de preenchi mento obrigatório;

(5) C/C - informar o número da Conta Corrente na qual será registrada o ingresso dos recursos de acordo com o tipo de OB;

- campo numérico de 10 posições, de preenchimento obrigatório;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONDOMBAN ou teclando PF1;

(6) - FAVORECIDO - informar o código do favorecido da Ordem Bancária;

- campo numérico de 14 posições para CNPJ, de 11 posições para CPF, e de 6 posições para UG. A IG é composta de 2 posições iniciais para o código de IG do tipo credora, e de mais 7 caracteres alfanuméricos;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONCREDOR para os casos de CNPJ e CPF, a transação CONUG para o caso de UG, e a transação CONGENER para o caso de de IG. Caso queira incluir um domicílio bancário para esse favorecido (CREDOR), e esteja habilitado na transação ATUDOMCRED, teclar PF5 (DOM CRED);

- caso esta OB seja vinculada a uma Lista de Credores, informar o CNPJ do Banco no qual a UG emitente desta OB possui o domicílio bancário.

- caso não saiba o tipo de credor, teclar PF1, para obter a janela seguinte:

PESQUISA CREDOR

TIPO DO CREDOR : -

CREDOR : --------------

TERMO : ---------------

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=PESQUISA PF12=RETORNA

(7) - GESTÃO - informar o código da Gestão do favorecido quando este for UG Executora. Se este for UG credora, o preenchimento deste campo é facultativo;

- campo numérico de 5 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONGESTAO.

(8) - Nº LISTA - informar, para OBB (Ordem Bancária de Banco ) e OBH ( Ordem Bancária de Precatório ), a qual tenha como FAVORECIDO o Banco do Brasil, o Número da Lista de Credores ou de Precatório desta OB.

A lista de credores só deve ser informada se já estiver completa, pois após o registro da OB, ela não poderá ser mais alterada.

O número da lista de precatório deverá ser informada uma única vez;

- os usuários da lista de credores devem sempre consultá-la nos dias seguintes ao registro da OB, para saber se algum dos créditos foi cancelado. Estes cancelamentos serão informados pelo Banco do Brasil no processo de conciliação realizado todos os dias com a STN, e o SIAFI registrará uma OB a cada conjunto de créditos cancelados de uma lista;

- campo numérico de 5 posições;

- caso não saiba este número, consultar a transação CONLC. A opção para precatório estará disponível somente para as UG da Justiça Federal e Justiça do Trabalho.

(9) - BANCO - informar o código do Banco da conta do favorecido na qual será registrado o ingresso dos recursos;

- campo numérico de 3 posições.

- caso não tenha o código, consultar as transações CONDOMBAN e CONBANCO.

- caso esta OB seja vinculada a uma Lista de Credores, informar o código do Banco no qual a UG emitente desta OB possui o domicílio bancário.

(10) - AG - informar o código da Agência da conta do favorecido na qual será registrado o ingresso dos recursos;

- campo numérico de 5 posições.

- caso não tenha o código, consultar as transações CONDOMBAN e CONAGENCIA.

- caso esta OB seja vinculada a uma Lista de Credores, informar o código da Agência na qual a UG emitente desta OB possui o domicílio bancário.

(11) - CONTA CORRENTE - informar o número da Conta Corrente na qual será registrada o ingresso dos recursos;

- campo numérico de 10 posições, de preenchimento obrigatório;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONDOMBAN;

- este campo pode também ser preenchido com as expressões "UNICA", "PLANO", "INST", "CONTA", "BANCO", "PAGAMENTO", "CAMBIO", "APLICACAO", "STN", "JUDICIAL", "RESERVA" e "PRECATORIO" nos casos em que as situações de conta-corrente forem, respectivamente, " CONTA ÚNICA", "PLANO ALTERNATIVO","CONTA INSTITUCIONAL" " CONTA PRINCIPAL ", " CONTA BANCO ", "PAGAMENTO", "OBCÂMBIO", " APLICAÇÃO ", " OBSTN ", " OB JUDICIAL ", " RESERVA " e " OBPRECATÓRIO ". Teclar F1 na linha de comando para obter maiores informações;

- caso esta OB seja vinculada a uma Lista de Credores, informar a expressão "BANCO".

(12) - CÓDIGO IDENT. TRANSF. - informar o código identificador de transferência;

- campo de 25 posições alfanumérico, utilizado na OB para identificar os recursos que estão sendo transferidos do banco beneficiário, quando da emissão de mensagens no sistema de pagamentos brasileiro - SPB.

- exemplo de utilização: quando a UG emitir OB de pessoal será exigido o preenchimento do código do convênio de pessoal, quando este existir, no campo código identificador de transferência;

- o código será útil ao banco creditado, no sentido de relacionar o convênio com a agência responsável pelo pagamento.

(13) VALOR - informar o valor referente a cada Banco; 

- campo numérico de até 17 posições, sendo

as duas últimas destinadas às casas decimais.

(14) FONTE/VINCULACAO - informar a Fonte de origem dos recursos orçamentários e sua vinculação;

- campo alfanuméricos de 13 posições,

sendo: (10)para Fonte dos recursos e (3), para a vinculação;

- caso não tenha o código, constantes no domicílio bancário da UG Emitente da OB;

consultar a transação CONFONTE.

4 - ROTEIRO DE UTILIZACAO.

4.1 - informar o número da lista de recolhedores + PF5 para exclusão da lista informada.

4.2 - informar o número da lista de recolhedores + ENTER para ALTERAR a lista informada.

4.3 - informar na primeira tela o número da lista, teclar PF4 para obter o(s) recolhedor(es) da lista informada.

4.4 - informar na primeira tela o número da lista, teclar PF8 + ENTER para obter janela possibilitando informar dados da lista de transferência.

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