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120403 - TRANSAÇÃO ATULR - ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDORES

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h12 | Última atualização em Quarta, 25 de Setembro de 2019, 10h43 | Acessos: 606

1 - FINALIDADE

Permitir aos usuários do Subsistema de Contas a Pagar e Receber a emissão de vários DARF´S, em uma única Lista.

2 - USUARIO

Todas as Unidades Gestoras que utilizam o subsistema de Contas a Pagar e Receber - CPR.

3 - MODELOS E INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO

3.1 - 1ª Tela

__ SIAFIAAAA- CPR-ENTRADADOS - ATULR (ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDORES)_________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO :XXXXXXXXXXXXXXX

 

UG/GESTAO EMITENTE : ------ / ----- (1) NUMERO DA LISTA: AAAALR ------ (2)

PERCENTUAL : -----(3)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA

(1) - UG/GESTAO EMITENTE - vira preenchido com o código da UG/Gestão do emitente do documento;

campo numérico de 6 posições para UG e de 5 posições para Gestão.

(2) - NUMERO - informar o número seqüêncial da lista que será atualizada ou copiada, porem, na inclusão este campo, somente será preenchido, caso a UG não utilize numeração automática.

- campo numérico de 06 posições.

(3) - PERCENTUAL - informar o percentual da base de cálculo a ser recolhido pelo DARF;

- campo numérico de 05 posições, sendo dois inteiros e três decimais "opcional".

3.2 - 2ª Tela ( ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDORES)

__ SIAFIAAAA-CPR-ENTRADADOS-ATULR (ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR)____________

AAAAMMDD HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

PAGINA: 1

UG GESTAO EMITENTE: XXXXXX/XXXXX - COORDENACAO-GERAL DE PROG. FINANCEIRA (1)

NUMERO: 2004LR------ (2)

SEQ. RECOLHEDOR BASE DE CALCULO VLR RECEITA MULTA JUROS

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

2 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

3 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

4 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

5 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

6 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

7 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

8 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

9 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

10 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

11 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

12 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

13 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

14 -------------- --------------- ------------- --------- ---------

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

(1) UG/GESTAO EMITENTE - vira preenchido com o código da UG/Gestão do emitente do documento;

campo numérico de 6 posições para UG e de 5 posições para Gestão.

(2) NUMERO - informar somente quando UG não utilizar numeração automática;

- campo numérico de 06 posições.

(3) - SEQUENCIAL - virá informado

(3) RECOLHEDOR - informar o CNPJ, CPF ou Unidade Gestora, do recolhedor do valor retido;

- campo numérico de 14 posições.

- caso não saiba consultar CONCREDOR;

(4) - BASE CALC. - informar o valor da base de calculo;

- campo numérico de 12 posições, sendo:

10 inteiros e duas decimais.

(5) - VLR RECEITA - informar valor da receita somente quando o campo "PERCENTUAL" da 1ª tela não for informado;

- o valor da receita informado não deverá incluir as multas e os juros.

- campo numérico de 12 posições, sendo:

10 inteiros e duas decimais.

(6) MULTA - informar o valor da multa a ser paga pelo recolhedor;

- campo numérico de 12 posições, sendo:

10 inteiros e duas decimais.

(7) JUROS - informar o valor dos juros a serem pagos pelo recolhedor;

campo numérico de 12 posições, sendo:

10 inteiros e duas decimais.

OBS.: a) a lista de recolhedores só poderá ser utilizada em apenas um DARF.

b) uma lista poderá ser excluída, quando não tenha sido indicada em nenhum DARF, ou após o cancelamento do mesmo.

4 - ROTEIRO DE UTILIZACAO

4.1 - informar o número da lista de recolhedores + PF5 para exclusão da lista informada.

4.2 - informar o número da lista de recolhedores + ENTER para ALTERAR a lista informada.

4.3 - informar na primeira tela o número da lista, teclar PF4 para obter o(s) recolhedor(es) da lista informada.

4.4 - informar na primeira tela o número da lista, teclar PF8 + ENTER para obter janela possibilitando informar dados da lista de transferência.

4.5 - informar (CPF/CNPJ/UG/IG DO RECOLHEDOR + NÚMERO DA LISTA), caso em que o sistema deverá o item em modo de alteração.

4.6 - informar (SEQUENCIAL + NÚMERO DA LISTA), caso em que o sistema mostrrá o item correspondente em moeda de alteração.

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