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120501 - TRANSAÇÃO CONFLUXO - CONSULTA FLUXO DE CAIXA

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h12 | Última atualização em Quarta, 25 de Setembro de 2019, 10h45 | Acessos: 807
1 - FINALIDADE
Permitir a consulta, do nível analítico ao nível gerencial, do:
a) demonstrativo dos compromissos, o qual mostra a relação de compromissos do Órgão ou UG com as informações das datas de pagamento, do credor/devedor, do documento, do banco, da fonte, da categoria de gastos e do valor, de acordo com as chaves de seleção e classificação informadas, e permite executar os pagamentos dos compromissos vincendos ou vencidos;
b) fluxo financeiro, que apresenta os totais de pagamento e recebimento, conforme chave consultada, a disponibilidade atual, o movimento líquido e a disponibilidade prevista; e
c) consolidado dos compromissos, que permite consultar o total de compromissos pendentes vencidos, a vencer ou vincendos na data de pagamento e compromissos realizados com atraso, antecipado ou no vencimento.
2 - USUÁRIO
Todos os operadores das unidades integrantes do Subsistema CPR que tenham perfil para esta transação.
3 - MODELO DE TELA E INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
3.1 - 1a Tela
__ SIAFIAAAA-CPR-FLUXOCAIXA- CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)______________
DD/MM/AA   HH:MM                                    USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX
                                                                             
DEMONSTRATIVO     : _ (1)   ESTAGIO : _ (2) NATUREZA        : _ (3)       
ORGAO             : _____ (4)             SUPERIOR           : _ (5)       
UG PAG./RECEB.    : 70015_ (6)            GESTAO             : 1____ (7)    
UG EMITENTE       : ______ (8)            GESTAO EMITENTE    : _____ (9)    
CREDOR/DEVEDOR    : ______________ (10)   GESTAO (CREDOR/DEV): _____ (11)   
NUMERO DOC. HABIL : ____ __ ______ (12)   EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __ (13)
PERIODO REC/PGTO : 30Out02 A _______(14) VENCIMENTO         : _ (15)        
UG RESPONSAVEL    : ______ (16)           PLANO INTERNO      : ___________(17)
BANCO (DEV/CRED) : ___ (18)              ATIVIDADE ECONOMICA: __ (19)       
FONTE DE RECURSO : ____ ______ (20)      CATEGORIA GASTO    : _ (21)       
RECEITA           : ____ (22)             CENTRO DE CUSTO    : ___________(23)
SITUACAO          : P (24)                ATESTE             : _ (25)        
VINCULACAO        : ___ (26)              RECURSO            : _ (27)        
PERIODO VENC      : _______ A _______(28) COMPROMISSO        : _ (29)        
OPCAO PAGAMENTO   : _ (30)                LISTA             : ____________(31)
                                                                             
CLASSIFICADO POR __ (32) A PARTIR DE _________________________ (33)          
                                 ATE _________________________ (34)          
                                                                             
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME PF9=E-MAIL           
(1) - DEMONSTRATIVO    - informar o demonstrativo o qual se deseja consultar,
                         sendo:
                         1 - demonstrativo dos compromissos;
                         2 - fluxo financeiro;
                         3 - consolidado dos compromissos.
                       - campo numérico de uma posição.
(2) - ESTAGIO          - informar o estágio para o qual se deseja consultar o
                         demonstrativo informado, sendo:
                         P - previsão
                         R - realização;
                       - campo alfabético de uma posição.
(3) - NATUREZA         - informar a natureza para a qual se deseja consultar o
                         demonstrativo informado, sendo:
                         P - pagamento
                         R - recebimento;
                       - campo alfabético de uma posição.
(4) - ÓRGÃO            - informar o código do Órgão da UG para a qual se
                         deseja consultar o demonstrativo informado;
                       - campo numérico de 5 posições;
                       - caso não saiba o código, teclar PF1, para que seja
                         aberta uma janela onde poderá ser obtida a relação de
                         todos os Órgãos ao ser acionada a tecla ENTER, e se
                         fazer uma pesquisa do seu código ao preencher o campo
                         "TERMO" e teclar PF6 (PESQUISA).
(5) - SUPERIOR         - informar “S” para SIM e “N” para NÃO se desejar que
                         sejam informados demonstrativos de Órgãos que tenham
                         o Órgão informado como superior;
                       - campo alfabético de uma posição.
(6) - UNIDADE GESTORA - informar o código da UG (vem preenchida com a UG do
                         usuário)   para a qual se deseja consultar os
                         demonstrativos informados;
                       - campo numérico de 6 posições;
                       - caso não saiba o código, teclar PF1, para que seja
                         aberta uma janela onde poderá ser obtida a relação de
                         todos as UG ao ser acionada a tecla ENTER, e se fazer
                         uma pesquisa do seu código ao preencher o campo
                         "TERMO" e teclar PF6 (PESQUISA).
(7) - GESTÃO           - informar o código da Gestão para a qual se deseja
                         consultar o demonstrativo informado;
                       - campo numérico de 5 posições;
                       - caso não saiba o código, teclar PF1, para que seja
                         aberta uma janela onde poderá ser obtida a relação de
                         todas as Gestões ao ser acionada a tecla ENTER, e se
                         fazer uma pesquisa do seu código ao preencher o campo
                         "TERMO" e teclar PF6 (PESQUISA).
(8) – UG EMITENTE      - informar o código da UG Emitente do documento hábil;
                       - campo numérico de 5 posições.
                       - caso não saiba o código, teclar PF1, para que seja
                         aberta uma janela onde poderá ser obtida a relação de
                         todas as Gestões ao ser acionada a tecla ENTER, e se
                         fazer uma pesquisa do seu código ao preencher o campo
                        "TERMO" e teclar PF6 (PESQUISA).
(9) – GESTÃO EMITENTE - informar o código da Gestão do emitente do documento
                         hábil;
                       - campo numérico de 5 posições.
                       - caso não saiba o código, teclar PF1, para que seja
                         aberta uma janela onde poderá ser obtida a relação de
                         todas as Gestões ao ser acionada a tecla ENTER, e se
                         fazer uma pesquisa do seu código ao preencher o campo
                         "TERMO" e teclar PF6 (PESQUISA).
(10) - CREDOR/DEVEDOR   - informar o código do devedor ou credor para o
                         demonstrativo informado, devendo ser nos formatos
                         abaixo:
                         CNPJ: (14 posições numéricas);
                         CPF: (11 posições numéricas);
                         IG : ( 2   posições     alfabéticas   +   7 posições
                               alfanuméricas );
                         UG : (6 posições numéricas).
                       - caso não saiba o código, teclar PF1, para que seja
                         aberta uma janela onde poderá ser obtida a relação de
                         todas os credores ao ser acionada a tecla ENTER, e se
                         fazer uma pesquisa do seu código ao preencher o campo
                         "TERMO" e teclar PF6 (PESQUISA).
(11) - GESTÃO
      (CREDOR/DEV)     - informar o código da Gestão do Credor/Devedor (caso
                         seja uma UG) para o demonstrativo informado;
                       - campo numérico de 5 posições;
                       - caso não saiba o código, teclar PF1, para que seja
                         aberta uma janela onde poderá ser obtida a relação de
                         todas as Gestões ao ser acionada a tecla ENTER, e se
                         fazer uma pesquisa do seu código ao preencher o campo
                         "TERMO" e teclar PF6 (PESQUISA).
(12) - NÚMERO DOC.
       HÁBIL           - informar o número do documento hábil, o qual tem o
                         seguinte formato:
                         ANO + TIPO DE DOCUMENTO + NÚMERO
                         ANO               : campo numérico de 4 posições;
                         TIPO DE DOCUMENTO : campo alfabético de 2 posições.
                         Caso não saiba a sigla do tipo de documento em
                         questão, acionar a tecla PF1 na posição reservada
                         para esta informação;
                         NÚMERO DO DOCUMETO: campo numérico de 5 posições.
(13) - EXCETO O
       DOCUMENTO       - informar a sigla do tipo de documento que se deseja
                         excetuar da consulta ao demonstrativo informado;
                       - Caso não saiba a sigla do tipo de documento em
                         questão, acionar a tecla PF1 na posição reservada
                         para esta informação, para que seja aberta uma janela
                         onde   poderá ser obtida a relação de todas os
                         Documentos e, se fazer uma pesquisa da sua sigla ao
                         se preencher o campo "TERMO" e teclar PF6 (PESQUISA).
(14) - PERIODO
       REC/PGTO        - informar período (data) de pagamento do débito ou de
                         recebimento do crédito existente. Não sendo informada
                         a data inicial do período, será considerada a menor
                         existente. Não sendo informada a data final, será
                         considerada a maior existente;
                       - campo de 7 posições no formato DDMMMAA.
(15) - VENCIMENTO      - informar:
                         1 - se antecipado na data de pagamento
                         2 - se vencido na data de pagamento
                         3 - se vincendo na data de pagamento
                       - campo numérico com 1 posição
(16) - UG RESPONSAVEL - informar o código da Unidade Gestora Responsável para
                         apropriação do pagamento/recebimento;
                       - campo numérico com 6 posições.
(17) - PLANO INTERNO   - informar o código do Plano Interno para apropriação
                         do pagamento/recebimento;
                       - campo alfanumérico com 11 posições.
(18) - BANCO
      (DEV/CRED)       - informar código do Banco da UG Pagadora/Recebedora;
                       - campo numérico com 3 posições.
(19) - ATIVIDADE
       ECONOMICA       - informar código da Atividade Econômica do Credor;
                       - campo numérico com 2 posições.
(20) - FONTE DE
       RECURSO         - informar   Fonte   de   Recurso   da apropriação do
                         pagamento/recebimento;
                       - campo numérico com 10 posições.
(21) - CATEGORIA DE
       GASTO           - informar Categoria do Gasto da apropriação do
                         pagamento;
                       - campo alfabético com 1 posição.
(22) - RECEITA         - informar o código da receita, que pode ser consultado
                         através da tecla PF1;
                       - campo numérico de 4 posições.
(23) - CENTRO DE CUSTO - informar Centro de Custo da apropriação do pagamento;
                       - campo alfanumérico com 11 posições
(24) - SITUACAO        - informar:
                         P - PENDENTES
                         R – REALIZADOS
                         C – CANCELADOS
                         S – SUBSTITUIDOS
                         T – RESTABELECIDO
                         B – REALIZADOS DE PREVISÃO
                         M - REMANEJADOS
                       - campo alfabético com 1 posição.
(25) - ATESTE          - informar se "X" se desejar ver compromisso que possua
                         ateste;
                       - Campo alfabético de 1 posição, sendo:               
                         S = PARA COMPROMISSO COM ATESTE
                         N = PARA COMPROMISSO SEM ATESTO, e
                         Branco para todos os compromissos.
(26) - VINCULAÇÃO      - informar código de vinculação;
                       - campo alfanumérico de 3 posições.
(27) - RECURSO         - informar código do recurso;
                       - campo alfanumérico de uma posição.
(28) - PERIODO VENC.   - informar o período de vencimento.
                       - campos de 07 posições, onde:
                         DD - DIA 
                         MMM - MÊS
                         AA - ANO
(29) - COMPROMISSO      - informar um dos seguintes compromissos:
                          1 - EXCLUINDO DEDUCOES          
                          2 - APENAS DEDUCOES             
                          3 - DEDUCOES REALIZADAS POR DARF
                          4 - DEDUCOES REALIZADAS POR GPS
                          5 - DEDUCOES REALIZADAS POR OB
                          6 – DEDUÇÕES REALIZADAS POR DAR
                          7 – DEDUÇÕES REALIZADAS POR NS
                          8 - DEDUÇÕES REALIZADAS POR GES
                          9 - DEDUÇÕES REALIZADAS POR GFIP
                         10 - DEDUÇÕES REALIZADAS POR PF
(30) – OPÇÃO PAGAMENTO - informar uma das Opções de pagamento;
                        - campo alfabético de uma posição, sendo:
                          A – PAGAMENTO AUTOMÁRICO;
                          G – PAGAMENTO AUTOMÁATICO C/VINCULAÇÃO;
                          * - ERRO NO PAGAGAMENTO AUTOMÁTICO;
                          L – LIBERADO PARA PAGAMENTO;
                          I – INDISPONIVEL.
(31) – LISTA            - informar o número da Lista de Credores ou Lista de
                          Banco;
                        - campo alfanumérico de 12 posições.
(32) - CLASSIFICADO
       POR             - informar código das classificações permitidas;
                       - caso não tenha o código teclar PF1=AJUDA para obter;
                       - campo numérico com 2 posições.
                       - caso não saiba teclar PF1, para obter a seguinte
                         RELACAO DE CLASSIFICACAO:                           
                         COD     CLASSIFIC. 1               CLASSIFIC. 2     
                         01   FONTE / CAT. GASTO                             
                         02   CREDOR/DEVEDOR                                 
                         03   UG / GESTAO (rec/pag)                          
                         04   UGR                                            
                         05   RECEITA                                        
                         06   CENTRO DE CUSTOS                               
                         07   DATA DE RECEBIMENTO / PAGAMENTO                
                         08   FONTE / CAT. DE GASTO      CREDOR/DEVEDOR      
                         09   FONTE / CAT. DE GASTO      UGR                 
                         10   CENTRO DE CUSTOS           CREDOR/DEVEDOR      
                         11   CENTRO DE CUSTOS           RECEITA             
                         12   DATA DE REC. / PAG.        FONTE / CAT. GASTO  
                         13   CAT. GASTO / FONTE                             
(33) - A PARTIR DE     - informar parâmetro inferior da seleção.
                       - campo alfanumérico com no máximo 25 posições.
(34) - ATE             - informar parâmetro superior da seleção;
                       - campo   alfanumérico com no máximo 25 posições.
3.1.1 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO
- informar DEMONSTRATIVO + UNIDADE GESTORA + PERIODO REC/PGTO + SITUACAO + CLASSIFICACAO + ENTER para obter o demonstrativo dos compromissos do documento hábil.
- informar DEMONSTRATIVO + ÓRGÃO + PERIODO REC/PGTO + SITUAÇÃO + CLASSIFICACAO + ENTER para obter o demonstrativo dos compromissos selecionados.
- informar DEMONSTRATIVO(3) + NATUREZA + ÓRGÃO + PERIODO REC/PGTO + SITUAÇÃO + CLASSIFICACAO + ENTER para obter o consolidado dos Pagamentos / Recebimentos, utilizando na consolidação os compromissos selecionados.
3.2 - 2a Tela
PARÂMETROS –
DEMONSTRATIVO   :   01
NATUREZA        :   P
SITUAÇÃO        :   P
CLASSIFICADO    :   03
__ SIAFIAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)__________________
DD/MM/AA   HH:MM    VALORES EM REAL    PENDENTES     USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO                         PAG.: NNN
 DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR       DOCUMENTO      DOC. ORIGEM         VALOR N A
 CREDOR: ______________ __________________(1)____                           
 _ _______ _____________ ______/____________ ____________    ______,__ _ _
(2) (3)        (4)               (5)             (6)          (7)      (8)(9)
                         TOTAL DA GESTAO:                      ___(10)__
PF1=AJUDA    PF2=DETALHA   PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA  
PF8=AVANCA   PF9=FILTROS   PF12=RETORNA                                       

(1) - UG/GESTÃO        - virá preenchido com o código e descrição da UG e
                         Gestão, representando um grupo de documentos.
(2) - OPÇÃO             - preencher com a opção desejada;
                        - campo alfabético de uma posição
                        - Caso não saiba teclar PF1, para obter a seguinte
                          relação:                                           
                          A - REALIZACAO AUTOMATICA - BATCH                  
                          G - PAGAMENTO AUTOMATICA C/ VINCULACAO             
                          R - REALIZACAO ON-LINE                             
                          V - PAGAMENTO COM LIMITE DE VINCULACAO             
                          F - REALIZACAO PARCIAL                             
                          M - REALIZACAO PARCIAL COM LIMITE DE VINCULACAO    
                          B - BAIXA POR REALIZACAO FORA DO CPR               
                          K - BAIXA POR CANCELAMENTO FORA DO CPR             
                          C - CANCELAMENTO                                   
                          P - CANCELAMENTO POR PRESCRICAO / EX. ANTERIORES   
                          L - LIBERADO PARA PAGAMENTO                        
                          I - INDISPONIVEL                                   
                          X - APROVACAO DE PF                                
                              POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER               
                              * - ERRO NO PAGAMENTO AUTOMATICO               
                                  PF12=RETORNA                               
(3) - DT.PGTO          - virá preenchido com a Data do Pagamento do documento.
(4) - CREDOR/DEVEDOR   - virá preenchido com a identificação do Credor.
(5) - DOCUMENTO        - virá preenchido com o código da UG emitente do
                         documento.
(6) - DOC. ORIGEM      - virá preenchido com o número do documento origem.
(7) - VALOR            - virá preenchido com o Valor do compromisso de
                         pagamento.
(8) - N               - virá com a Natureza do documento, com:
                            P - para pagamento
                            R - para recebimento
(9) - A               - virá assinalado se documento hábil tiver sido
                         atestado.
(10) - TOTAL DA GESTAO - apresenta o valor Total da Gestão referente aos
                         compromissos de pagamentos relacionados.
3.3.1 - ROTEIRO DE UTILIZÇÃO
- informar PF2 para obter os dados do documento que gerou o compromisso;
- informar PF4 para atualizar a data de pagamento;
- informar PF6 para obter todos os códigos da linha do cursor serão descritos;
- informar PF9 para obter os parâmetros de consulta fornecidos na 1a Tela.
3.3.2 OBSERVAÇÃO
- no campo "_" após preenchimento com a opção REALIZAÇÃO ON-LINE, e se o documento gerado não for OB e mês corrente for diferente do mês da data de pagamento do compromisso marcado para realização ou cancelamento, abrirá uma janela para informar a data de emissão do documento a ser gerado. Virá preenchido com a data corrente, permitindo alteração. Será aberta também uma janela para as opções dos seguintes comandos
A - pagamento automático – o compromisso será realizado automaticamente na data de pagamento programada. No caso de algum lançamento pendente, o campo aparecerá marcado com "*", devendo ser efetuada a regularização mediante consulta à transação CONPROCBT.
G - pagamento automático com vinculação – somente para compromissos realizáveis por OB. Será apresentada uma janela para informação da fonte e do código de vinculação. Semelhantemente à opção "A", o compromisso será realizado na data de pagamento programada:
R – realização ON-LINE– para realização de compromissos de recebimento ou de programação financeira. O documento de realização será mostrado no momento do comando, podendo ser detalhado:
V- pagamento com limite de vinculação – será aberta uma janela para informação da fonte e código de vinculação, à semelhança da opção “G”, porém o documento de realização será gerado no momento do comando, como a opção “R”.
F – realização parcial– somente para compromissos de recebimento. O sistema apresentará janela para informação do valor a ser realizado ON LINE.
M – realização parcial com limite de vinculação – semelhante à opção “F”, porém utilizada para compromissos de pagamento.
B – baixa por realização fora do CPR – esta opção deve ser utilizada para baixa do compromisso por ter sido realizado fora do CPR; o sistema abrirá janela para informação de até 5 documentos SIAFI que realizaram o compromisso:
K – baixa por cancelamento fora do CPR – esta opção baixa o compromisso em virtude de cancelamento efetuado fora do CPR; à semelhança da opção “B”, o sistema abrirá janela para informação de até 5 NL que efetuaram o cancelamento
C – cancelamento – será aplicado o evento de estorno da liquidação. Esta opção só se aplica a compromissos de documentos que não possuem dedução;
P – cancelamento por prescrição/ ex. anteriores – será aplicado o evento de cancelamento por prescrição constante da tabela de situação.
L – liberado para pagamento – opção restrita à Setorial Financeira da UG recebedora/pagadora do compromisso, para indicar que o compromisso já pode ser pago.
I – indisponibilizado – opção também restrita à UG Setorial Financeira que poderá alterá-la somente para "L" ou limpá-la. O documento fica indisponível para alteração.
X – aprovação de PF – somente para compromissos de previsão de PF (PP). O sistema gerará uma PFA com os mesmos dados do compromisso marcado, podendo ser alterado o valor. Informar o campo OBSERVAÇÃO da PF e teclar ENTER para confirmá-la;
D – PAGAMENTO COM DEDUÇÃO – somente para compromissos realizáveis por OB, para registro de desconto (não aceita inclusão de dedução que gera compromisso):
- No momento da realização do documento, caso este não esteja atestado será aberta uma janela para permitir que o faça.
3.3 – 3ª Tela
PARÂMETROS –
DEMONSTRATIVO   :   02
SITUAÇÃO        :   P
CLASSIFICADO    :   03
__ SIAFIAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)__________________
DD/MM/AA   HH:MM           PENDENTES                USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXXX
VALORES EM REAL            FLUXO FINANCEIRO          PAGINA : NNN           
 UG: ______ - _____(1)_______________________________
DISPONIBILIDADE ATUAL                                         ------(2)-------
 GESTAO                 RECEBIMENTOS          PAGAMENTOS    MOVIMENTO LIQUIDO
 -(3)-                   ----(4)----         ----(5)----       -----(6)------
TOTAL GERAL             ----(7)----         ----(8)----       -----(9)------ 
DISPONIBILIDADE PREVISTA                                      -----(10)----- 
                                                                             
                                                                          
                                                                             
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA       
PF9=FILTROS PF12=RETORNA 
(1) - UG               - virá preenchido com o código e descrição da UG.
(2) - DISPONIBILIDADE
      ATUAL            - informará valor total da disponibilidade Atual da
                         Unidade Gestora, contabilizados os compromissos de
                         recebimentos e pagamentos efetivados. Os valores
                         poderão apresentar-se positivos ou negativos.
(3) - GESTÃO           - virá preenchido com o código de Gestão.
(4) - RECEBIMENTOS     - informará o valor total de Recebimentos efetivados
                         para uma determinada Gestão da Unidade Gestora.
(5) - PAGAMENTOS       - informará o valor total de Pagamentos efetivados
                         para uma determinada Gestão da Unidade Gestora.
(6) - MOVIMENTO
      LIQUIDO          - informará o Movimento Liquido de uma determinada
                         Gestão   da   Unidade   Gestora, contabilizados   os
                         recebimentos e pagamentos efetivados.   Os valores
                         poderão apresentar-se positivos ou negativos.
                                                   
(7) - TOTAL GERAL REC - informará o Total Geral de todos os recebimentos, de
                         todas as Gestões da Unidade Gestora.
(8) - TOTAL GERAL PAG - informará o Total Geral de todos os pagamentos de
                         todas as Gestões da Unidade Gestora.
(9) - TOTAL GERAL MOV - informará o Total Geral do movimento líquido de todas
                         as Gestões da Unidade Gestora.
(10) - DISPONIBILIDADE
       PREVISTA        - informará valor total da disponibilidade Prevista da
                         Unidade Gestora, contabilizados os compromissos de
                         recebimentos e pagamentos previstos.
3.4.2 - OBSERVAÇÕES
- Caso seja fornecido o código da UG , serão apresentadas somente as informações referentes a esta Unidade Gestora, de todas as Gestões;
- Não sendo fornecido o código da UG, mas somente o Órgão, serão apresentadas as informações de todas as Unidades Gestoras, de todas as Gestões, para este
Órgão;
- Caso no campo CLASSIFICADO POR seja fornecido “04”, serão apresentadas as informações no nível de UGR – Unidade Gestora Responsável, sendo os Valores Totais apresentados neste nível;
- Pressionando PF2, serão mostrados os compromissos que foram utilizados para a consolidação da linha onde está posicionado o cursor;
- Pressionando PF6, todos os códigos da linha do cursor serão descritos;
- Pressionando PF9, serão apresentados em janela os parâmetros de consulta fornecidos na 1a Tela;
3.4 - 4a Tela
PARÂMETROS
DEMONSTRATIVO   :   03
NATUREZA        :   P
SITUAÇÃO        :   R
CLASSIFICADO    :   03
__ SIAFIAA-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)__________________
DD/MM/AA   HH:MM           REALIZADOS               USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX
VALORES EM REAL      CONSOLIDADO DOS PAGAMENTOS          PAGINA : NNN       
 UG: ______ - ____________________ (1)
 GESTAO: _____ - _____________________ (2)
   FONTE/CT.GASTO          VENCIDO             A VENCER         NO VENCIMENTO
 XXXXXXXXXXXXXXX           XXXXX,XX             XXXXXX,XX          XXXXXX,XX
       (3)                    (4)                    (5)               (6)
 TOTAL GERAL (7)           XXXXXX,XX            XXXXXX,XX          XXXXXX,XX
                                                                             
                                                                          
                                                                             
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
(1) - UG              - virá preenchido com o código e descrição da UG.
(2) - GESTÃO           - virá preenchido com o código da Gestão.
(3) - FONTE/CAT.GASTO - virá preenchido com a Fonte/Cat.Gasto.
(4) - VENCIDO          - virá   preenchido   com valor total de pagamentos
                         efetuados com atraso para a UG e Gestão.
(5) - A VENCER         - virá preenchido com   valor   total de pagamentos
                         efetuados em Antecipado para a UG e Gestão.
(5) - NO VENCIMENTO    - virá preenchido com   valor total   de pagamentos
                         efetuados no vencimento para a UG e Gestão.
(6) - TOTAL GERAL      - apresenta valores de Total Geral para os pagamentos
                         com atraso, antecipado e no vencimento.
3.2.1 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO
- Caso seja fornecido o código da UG, serão apresentadas somente as informações referentes a esta Unidade Gestora, de todas as Gestões;
- Não sendo fornecido o código da UG, mas somente o Órgão, serão apresentadas as informações de todas as Unidades Gestoras, de todas as Gestões, para este
Órgão;
- Caso no campo CLASSIFICADO POR seja fornecido “04”, serão apresentadas as informações no nível de UGR – Unidade Gestora Responsável, sendo os Valores Totais apresentados neste nível;
- Pressionando PF2, serão mostrados os dados dos documentos que geraram o compromisso, nas mesmas telas utilizadas pelas transações CONCPR, CONPF e CONNE;
- Pressionando PF6, todos os códigos da linha do cursor serão descritos;
- Pressionando PF9, serão apresentados em janela os parâmetros de consulta fornecidos na 1a Tela;
3.5 - 5a Tela
PARÂMETROS
DEMONSTRATIVO   :   01
SITUAÇÃO        :   P
CLASSIFICADO    :   03
__ SIAFI99PP-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
DD/MM/AA   HH:MM    VALORES EM REAL    PENDENTES     USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO                         PAG.: NNN
 DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR       DOCUMENTO      BCO FONT CAT      VALOR N A
 ______ / _____ : _________________/___________________ (1)
 __(2)__    ____(3)____ ____/____(4)_____ (5) (6)_ (7) ___(8)____ (9) (10)
REC:    _____(11)_____ PAG:   ____(12)____          LIQ: ____(13)____  
 PF1=AJUDA    PF2=DETALHA   PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA   
 PF8=AVANCA   PF9=FILTROS PF12=RETORNA
(1) - UG/GESTÃO        - virá preenchido com o código e descrição da UG/GESTÃO
(2) - DT.PGTO          - virá preenchido com a Data do Pagamento do documento.
(3) - CREDOR/DEVEDOR   - virá preenchido com a identificação do Credor.
(4) - DOCUMENTO        - virá preenchido com o código da UG emitente do
                         documento e com o número do documento.
(5) - BCO              - virá preenchido com o código do Banco da UG emitente.
(6) - FONT             - virá preenchido com a Fonte de Recurso da apropriação
                         do pagamento.
(7) - CAT              - virá   preenchido   com   a Categoria do Gasto da
                         apropriação do pagamento.
(8) - VALOR            - virá   preenchido com o Valor do compromisso de
                         pagamento.
(9) - N                - virá preenchido com a Natureza do documento,se
                         pagamento (P) ou recebimento (R).
(10) - A               - virá assinalado se documento hábil tiver sido
                         atestado.
(11) - REC.            - informará o valor total de Recebimentos efetivados
                         para uma determinada Gestão da Unidade Gestora.
(12) - PAG.           - informará o valor total de Pagamentos efetivados
                         para uma determinada Gestão da Unidade Gestora.
(13) - LIQ.             - informará o Movimento Liquido de uma determinada
                          Gestão da  Unidade Gestora,   contabilizados    os
                          recebimentos e pagamentos efetivados. Os valores
                          poderão apresentar-se positivos ou negativos.
3.5.1 - OBSERVAÇÕES
- Caso seja fornecido o código da UG, serão apresentadas somente as informações referentes a esta Unidade Gestora, de todas as Gestões;
- Não sendo fornecido o código da UG, mas somente o Órgão, serão apresentadas as informações de todas as Unidades Gestoras, de todas as Gestões, para este Órgão;
- Caso no campo CLASSIFICADO POR seja fornecido “04”, serão apresentadas as informações no nível de UGR – Unidade Gestora Responsável, sendo os Valores Totais apresentados neste nível;
- Pressionando PF2, serão mostrados os dados dos documentos que geraram o compromisso, nas mesmas telas utilizadas pelas transações CONCPR, CONPF e CONNE;
- Pressionando PF6, todos os códigos da linha do cursor serão descritos;
- Pressionando PF9, serão apresentados em janela os parâmetros de consulta fornecidos na 1a Tela;
[FIM]
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