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130305 - TRANSAÇÃO ATUPESFLU - GERA REGISTRO DE MIDDLE

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h12 | Última atualização em Quarta, 10 de Setembro de 2008, 11h03 | Acessos: 165

1 - FINALIDADE

Permitir gerar e atualizar registros de relatório de fluxos MIDDLE.

2 - USUÁRIO

De uso restrito da STN.

3 - MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

__ SIAFIAAAA-DIVIDA-EXTERNA-ATUPESFLU (GERA REGISTRO DE MIDDLE)_______________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

SOLICITACAO DE RELATORIO DE FLUXOS MIDDLE

DATA BASE : --------- (1)

CONTRATOS : -- (2)

PROPRIETARIO : ------ (3)

TIPO DE CONTRATO : -- (4)

TIPO DE RENEGOCIACAO : -- (5)

TIPO DE BONUS : -- (6)

INSCRICAO SIAFI : ------ (7)

PF1=AJUDA PF3=SAI

(1) - DATA BASE - informar a data base referente a vencimento das

movimentações financeiras;

- campo alfa de 9 posições, no formato DDMMMAAAA.

(2) - CONTRATOS - informar o código de descrição do tipo de aval;

- campo numérico de 2 posições, sendo:

00 - OPERAÇÃO SEM AVAL;

01 - OPERAÇÃO COM AVAL DO TESOURO NACIONAL;

02 - OPERAÇÃO COM AVAL DO BB EM NOME DO TN;

03 - OPERAÇÃO COM AVAL DO BACEN EM NOME DO TN;

04 - OPERAÇÃO COM AVAL DO BNDES EM NOME DO TN.

- caso não saiba o código de descrição consultar a

transação CONOPEDEX, ou teclar PF1 para obter a

tabela de tipo de aval.

(3) - PROPRIETÁRIO - informar o código da obrigação;

- campo alfanumérico de 6 posições;

(4) - TIPO DE CONTRATO - informar o código de descrição do tipo de

contrato;

- campo numérico de 2 posições, sendo:

01 - MOEDA;

02 - BUYER'S;

03 - SUPPLIER'S;

04 - BONUS;

05 - DOAÇÃO;

06 - BID, e;

07 - BIRD;

- caso não saiba código descrição consultar a

transação CONOPEDEX, ou teclar PF1 para obter a

tabela de tipo de contrato.

(5) - TIPO DE RENEGOCIAÇÃO - informar o código tipos de renegociação;

- campo numérico de 2 posições, sendo:

00 = TODAS e,

04 = CLUBE DE PARIS RENEGOCIADO.

- caso não saiba código do tipo de renegociação,

teclar PF1.

(6) - TIPO DE BONUS - informar o código do tipo de bônus;

- campo alfa de 2 posições, sendo:

BR = BRADIES;

EU = EURO;

GL = GLOBAL, e

OU = OUTROS.

- caso não saiba o código do tipo de bônus,

consultar a transação CONOPEDEX, ou teclar PF1

para obter a tabela de tipos de bônus.

(7) - INSCRIÇÃO SIAFI - informar a inscrição da obrigação desejada;

- campo numérico de 6 posições;

- caso não saiba código da inscrição da obrigação,

consultar a transação CONOPEDEX.

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