Ir direto para menu de acessibilidade.
Login
Início do conteúdo da página

170709 - TRANSAÇÃO INCPARAMET - INCLUI PARÂMETROS PAGAMENTOS

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h13 | Última atualização em Quarta, 09 de Outubro de 2019, 11h47 | Acessos: 464

1 - FINALIDADE

Permitir a inclusão de Parâmetros de Pagamentos.

2 - USUÁRIO

De uso dos Órgãos ou Entidades Pagadoras das obrigações.

3 - MODELOS E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

3.1 - 1ª TELA

_ SIAFIXX-OBRIGACAO,INCCONTRAT,INCPARAMET ( INCLUI PARAMETROS PAGAMENTOS ) ___

USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

INSCRICAO NO SIAFI : ------ (1)

NUMERO DA TRANCHE : --- (2)

TIPO DE PAGAMENTO : -- (3)

01 - PRINCIPAL

02 - COMIS. COMPROMISSO

03 - JUROS

11 - ADM. DE CONTRATOS

13 - DESPESAS BANCARIAS

14 - IMPOSTO DE RENDA

15 - ISOC

16 - CORRECAO MONETARIA

18 - REPASSE VENCIDO

19 - REPASSE ANTECIPADO

(1) - INSCRIÇÃO NO SIAFI - informar o código da inscrição no SIAFI;

- campo numérico de 6 posições;

- caso não tenha o código da inscrição da obrigação, consultar a transação LISTOBRIG.

(2) - NÚMERO DA TRANCHE - informar o número da Tranche;

- campo numérico de 3 posições.

(3) - TIPO DE PAGAMENTO - informar conforme o caso:

01 - PRINCIPAL;

02 - COMISSÃO DE COMPROMISSO;

03 - JUROS;

04 - AGENCY FEE - COMISSÃO AGENCIAMENTO;

05 - ADMINISTRATION FEE;

06 - FLAT FEE;

07 - SEGURO;

10 - COMPLEMENTO DE PRINCIPAL;

11 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS;

12 - NEGOCIATION FEE;

13 - DESPESAS BANCÁRIAS;

16 - CORREÇÃO MONETÁRIA;

18 - COMISSÃO DE REPASSE VENCIDO;

19 - COMISSÃO DE REPASSE ANTECIPADO;

20 - AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA;

28 - PRINCIPAL EM ATRASO;

29 - JUROS EM ATRASO;

30 - COMPLEMENTO DE JUROS;

31 - COMPLEMENTO DE COMISSÃO DE COMPROMISSO;

32 - COMISSÃO DE COMPROMISSO EM ATRASO;

33 - OUTROS ENCARGOS EM ATRASO;

34 - PRINCIPAL NÃO FINANCIADO;

35 - JUROS EM ATRASO RENEGOCIADOS COM BANCOS PRIVADOS;

99 - OUTROS;

- campo numérico de 2 posições.

3.2 - 2ª TELA

_ SIAFIXX-CONTOBRIG,INCCONTRAT,INCPARAMET ( INCLUI PARAMETROS PAGAMENTOS ) ___

USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

AMORTIZACAO

INSCRICAO NO SIAFI : ------ (1)

NUMERO DA TRANCHE : --- (2)

UNIDADE GESTORA : ------ (3)

GESTAO : ----- (4)

DATA BASE : --------- (5)

CARENCIA : --- (6)

PERIODICIDADE : -- (7)

NUMERO DE PRESTACOES : --- (8)

(1) - INSCRIÇÃO NO SIAFI - virá preenchido com a inscrição informada na tela anterior.

(2) - NÚMERO DA TRANCHE - virá preenchido com o número da Tranche informado na tela anterior.

(3) - UNIDADE GESTORA - virá preenchido com a UG à qual pertence a obrigação.

(4) - GESTÃO - virá preenchido com a Gestão Executora da obrigação.

(5) - DATA BASE - informar a data base a partir da data de vencimento da 1ª parcela, deduzido o período de carência;

- campo de 9 posições, sendo 2 numéricas para o dia, 3 alfabéticas para o mês e 4 numéricas para o ano.

(6) - CARÊNCIA - informar o número de meses envolvidos no período de carência;

- campo numérico de 3 posições.

(7) - PERIODICIDADE - informar a quantidade de meses que define o intervalo entre as prestações de pagamento do

principal;

- campo numérico de 2 posições.

(8) - NÚMERO DE PRESTAÇÕES - informar o total de prestações para pagamento do principal;

- campo numérico de 3 posições.

3.3 - 3ª TELA

_ SIAFIXX-CONTOBRIG,INCCONTRAT,INCPARAMET ( INCLUI PARAMETROS PAGAMENTOS ) ___

USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

COMISSAO DE COMPROMISSO

INSCRICAO NO SIAFI : XXXXXX

NUMERO DA TRANCHE : XXX

UNIDADE GESTORA : XXXXXX

GESTAO : XXXXX

DATA BASE : --------- (1)

PERIODICIDADE : -- (2)

TAXA : ------- % AA (3)

(1) - DATA BASE - indicar a data base para o cálculo da comissão de compromisso, dada a partir da data de vencimento da primeira parcela, diminuída a periodicidade;

- campo numérico de 9 posições, sendo 2 numéricas para o dia, 3 alfabéticas para o mês e 4 numéricas para o ano.

(2) - PERIODICIDADE - informar o número de meses que definem o intervalo entre as parcelas devidas, a título de comissão de compromisso;

- campo numérico de 2 posições.

(3) - TAXA - informar a taxa de comissão de compromisso, ao ano, com 6 casas decimais (não colocar ponto/vírcula

decimal);

- campo numérico de 7 posições.

3.4 - 4ª TELA

_ SIAFIXX-CONTOBRIG,INCCONTRAT,INCPARAMET ( INCLUI PARAMETROS PAGAMENTOS ) ___

USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

JUROS

INSCRICAO NO SIAFI : XXXXXX

NUMERO DA TRANCHE : XXX

UNIDADE GESTORA : XXXXXX

GESTAO : XXXXX

DATA BASE : --------- (1)

PERIODICIDADE : -- (2)

TIPO DE TAXA : -- (3)

TAXA : ------- % AA (4)

SPREAD : ------- % AA (5)

(1) - DATA BASE - informar a Data Base para o cálculo dos juros, a partir da data de vencimento da primeira parcela

de juros, deduzida a periodicidade;

- campo de 9 posições, sendo 2 numéricas para o dia, 3 alfabéticas para o mês e 4 numéricas para o ano.

(2) - PERIODICIDADE - informar o número de meses que define o intervalo entre as prestações de pagamento de juros;

- campo numérico de 2 posições.

(3) - TIPO DE TAXA - informar o código, conforme o caso:

02 - LIBOR MENSAL;

03 - LIBOR TRIMESTRAL;

04 - LIBOR SEMESTRAL;

06 - PRIME;

07 - BIRD;

08 - BID;

10 - FIXA;

11 - AKA - TETO "A";

12 - AKA - TETO "C";

- campo numérico de 2 posições.

(4) - TAXA - informar o percentual (ao ano) com 6 casas decimais, sem ponto/vírgula decimal;

- campo numérico de 7 posições.

(5) - SPREAD - informar o percentual da taxa de risco (ao ano), com 6 casas decimais, sem ponto/vírgula decimal;

- campo numérico de 7 posições.

3.5 - 5ª TELA

 

_ SIAFIXX-CONTOBRIG,INCCONTRAT,INCPARAMET ( INCLUI PARAMETROS PAGAMENTOS ) ___

USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

ADM. DE CONTRATOS

INSCRICAO NO SIAFI : XXXXXX

NUMERO DA TRANCHE : XXX

UNIDADE GESTORA : XXXXXX

GESTAO : XXXXX

TAXA : ------- % AA (1)

(1) - TAXA - informar o percentual da taxa de administração, com 6 casas decimais, sem vírgulas/pontos decimais;

- campo numérico de 7 posições.

3.6 - 6ª TELA

_ SIAFIXX-CONTOBRIG,INCCONTRAT,INCPARAMET ( INCLUI PARAMETROS PAGAMENTOS ) ___

USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

DESPESA BANCARIA

INSCRICAO NO SIAFI : XXXXXX

NUMERO DA TRANCHE : XXX

UNIDADE GESTORA : XXXXXX

GESTAO : XXXXX

ACIMA DE ----------------- TAXA : ------- %

DE ----------------- ATE ----------------- TAXA : ------- %

DE ----------------- ATE ----------------- TAXA : ------- %

DE ----------------- ATE ----------------- TAXA : ------- %

DE ----------------- ATE ---------------(1) TAXA : ------- % (2)

(1) - "FAIXAS" - informar as Faixas de valores (na moeda de origem) na ordem decrescente de valores, sem vírgulas ou pontos decimais;

- campo numérico de 17 posições.

(2) - TAXA - informar a taxa de serviços para despesas bancárias;

- campo numérico de 7 posições.

3.7 - 7ª TELA

_ SIAFIXX-CONTOBRIG,INCCONTRAT,INCPARAMET ( INCLUI PARAMETROS PAGAMENTOS ) ___

USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

IMPOSTO DE RENDA

INSCRICAO NO SIAFI : XXXXXX

NUMERO DA TRANCHE : XXX

UNIDADE GESTORA : XXXXXX

GESTAO : XXXXX

TAXA : ------- % (1)

(1) - TAXA - informar o percentual, com 6 casas decimais, sem vírgula ou ponto decimal;

- campo numérico de 7 posições.

3.8 - 8ª TELA

_ SIAFIXX-CONTOBRIG,INCCONTRAT,INCPARAMET ( INCLUI PARAMETROS PAGAMENTOS ) ___

USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

IOF

INSCRICAO NO SIAFI : XXXXXX

NUMERO DA TRANCHE : XXX

UNIDADE GESTORA : XXXXXX

GESTAO : XXXXX

TAXA : ------- % (1)

(1) - TAXA - informar o percentual, com 6 casas decimais, sem o uso de pontos/vírgulas decimais.

Exemplo: 2,0% - 0020000;

0,5% - 0005000;

10,0% - 0100000;

- campo numérico de 7 posições.

3.9 - 9ª TELA

_ SIAFIXX-CONTOBRIG,INCCONTRAT,INCPARAMET ( INCLUI PARAMETROS PAGAMENTOS ) ___

USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

CORRECAO MONETARIA

INSCRICAO NO SIAFI : XXXXXX

NUMERO DA TRANCHE : XXX

UNIDADE GESTORA : XXXXXX

GESTAO : XXXXX

PERCENTUAL DE CORRECAO : ------- % (1)

(1) - PERCENTUAL DE CORREÇÃO - indicar o percentual de correção monetária a ser aplicado, com 6 casas decimais, sem o uso de ponto/vírgula decimal;

- campo numérico de 7 posições.

3.10 - 10ª TELA

_ SIAFIXX-CONTOBRIG,INCCONTRAT,INCPARAMET ( INCLUI PARAMETROS PAGAMENTOS ) ___

USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

REPASSE VENCIDO

INSCRICAO NO SIAFI : XXXXXX

NUMERO DA TRANCHE : XXX

UNIDADE GESTORA : XXXXXX

GESTAO : XXXXX

TAXA : ------- % AA (1)

(1) - TAXA - informar o percentual, com 6 casas decimais, sem ponto/vírgula decimal;

- campo numérico de 7 posições.

3.11 - 11ª TELA

_ SIAFIXX-CONTOBRIG,INCCONTRAT,INCPARAMET ( INCLUI PARAMETROS PAGAMENTOS ) ___

USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

REPASSE ANTECIPADO

INSCRICAO NO SIAFI : XXXXXX

NUMERO DA TRANCHE : XXX

UNIDADE GESTORA : XXXXXX

GESTAO : XXXXX

TAXA : ------- % AA (1)

(1) - TAXA - informar o percentual, com 6 casas decimais, sem utilizar ponto/vírgula decimal.

- campo numérico de 7 posições.

4 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO

4.1 - Na primeira tela, todos os campos são de preenchimento obrigatório.

4.2 - Na segunda tela, os quatro primeiros campos já vêm preenchidos, alguns deles a partir dos dados informados na primeira tela e outros extraídos do Cadastro de Obrigações.

4.3 - Os demais campos são de preenchimento obrigatório.

4.4 - Para o campo (5), deve-se calcular a data base, sendo esta igual à data de vencimento da primeira parcela menos o período de carência envolvida. A data resultante deverá estar próxima à data de assinatura do contrato, não podendo ser posterior à data do primeiro desembolso.

4.5 - Para o campo (6), cabe observar que, em caso de carência de meses quebrados, faz-se necessário que se arredonde a carência para um número inteiro de meses e que se ajuste a data base para que sua soma com a carência coincidam com a data do primeiro pagamento do principal.

4.6 - Na terceira tela, todos os campos são de preenchimento obrigatório, porém parcelas de comissão de compromisso são geradas apenas se houver saldo a desembolsar.

4.7 - Na quarta tela, todos os campos são de preenchimento obrigatório.

4.8 - Na quinta tela, o único campo é de preenchimento obrigatório.

4.9 - Na sexta tela, o campo (1) é de preenchimento obrigatório e, no caso de taxa (de serviços) constante, digitar 1 no limite inferior e a taxa em questão no campo (2).

4.10 - Na sétima tela, o campo (1) é de preenchimento obrigatório, sendo a taxa aplicada apenas sobre o lucro do banqueiro. Tal alíquota é normalmente obtida no Certificado de Registro de Obrigação.

4.11 - Na oitava tela, o campo (1) é de preenchimento obrigatório, sendo a taxa aplicada a valores remetidos ao exterior (principal e encargos).

4.12 - Na nona tela, o campo (1) é de preenchimento obrigatório, em se tratando de casos de operações internas com moeda não indexada.

4.13 - A décima tela possui apenas um campo o qual é de preenchimento obrigatório. A taxa a que se refere é aplicada, tão somente, sobre o saldo devedor anterior ao pagamento.

4.14 - A décima possui um único campo, o qual é de preenchimento obrigatório.

Fim do conteúdo da página