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180307 - TRANSAÇÃO ATUPARCX ? PARAMETRIZAÇÃO DO CAIXA

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h13 | Última atualização em Quinta, 10 de Outubro de 2019, 14h29 | Acessos: 1072

1 - FINALIDADE

Permitir atualizar a tabela de classificação da despesa do caixa.

2 - USUÁRIO

É de uso exclusivo da COFIN/STN.

3 - MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

3.1 - 1ª TELA

__ SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB-ATUPARCX (PARAMETRIZACAO DO CAIXA)_______________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

LINHA : --- (1)

CRITERIO : --- (2)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=PESQUISA

(1) ? LINHA - informar o código que estabelece a classificação dos valores desembolsados a débito da Conta Única, de forma a apurar a despesa efetivamente paga;

- campo numérico de 3 posições;

- caso não saiba teclar PF6, para obter a lista do código desejado.

(2) - CRITERIO - informar o código que estabelece os critérios de classificação da despesa nas linhas do CAIXA;

- campo numérico de 3 posições;

- caso não saiba teclar PF6, para obter a lista do código desejado.

3.2 - 2ª TELA

 

__ SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB-ATUPARCX (PARAMETRIZACAO DO CAIXA)_______________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : I - INCLUSAO (1)

LINHA : XXX - -------------------------------------------------- (2)

CRITERIO : XXX - -------------------- (3)

DOCUMENTO : ---- (4) PRIORIDADE : ---- (5) ORC. FISCAL E SEGURIDADE : - (6)

SUBROTINA : - (7)

1 2 3 4

TIPO ADM. : - -- -- -- -- (8)

IND. ORCAMENTARIO: - -- -- -- -- (9)

ORGAO : - ----- ----- ----- ----- (10)

GESTAO : - ----- ----- ----- ----- (11)

UG EMITENTE : - ------ ------ ------ ------ (12)

UO : - ----- ----- ----- ----- (13)

GRUPO DE DESPESA : - - - - - (14)

TIPO DE OB : - -- -- -- -- (15)

VINCULACAO : - --- --- --- --- (16)

PROJ/ATIVIDADE : - -------- -------- -------- -------- (17)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF11=DIR PF12=RETORNA

(1) - OPÇÃO - informar um dos códigos de opção;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

I = INCLUSAO,

E = EXCLISÃO e

A = ALTERAÇÃO.

(2) - LINHA - virá informado da 1ª TELA

(3) - CRITÉRIO - virá informado da 1ª TELA

(4) - DOCUMENTO - informar o código do Documento desejado;

- campo alfabético de até 5 posições, sendo:

OB - ORDEM BANCARIA;

DARF - ARRECADACAO FINANCEIRA FEDERAL;

GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL;

DAR - ARRECADACAO FINANCEIRA;

GFIP - GUIA FGTS E INFORMACOES PREVIDENCIA, e

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO.

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

(5) - PRIORIDADE - informar o código que estabelece a prioridade de apuração da despesa para classificação nas linhas do CAIXA.

- campo numérico de 4 posições.

(6) - ORC. FISCAL E SEGURIDADE - informar o campo com N ou S, conforme o caso;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

N = NÃO, e

S = SIM.

(7) - SUBROTINA - informar o código da Subrotina desejada;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

E = EMPENHO e

V = VINCULACAO.

(8) - TIPO ADM. ? informar o código do Operador e do Tipo de Administração Desejada, sendo a primeira posição para informar Com: = - IGUAL e E ? EXCETO, sendo as duas últimas posições para informar o Tipo de Administração;

- campo numérico de 3 posições;

- caso não saiba, os códigos basta acionar PF1, para obter a lista com os códigos e nome do Tipo de Administração, conforme Segue:

TIPO DE ADMINISTRACAO

01 - ADMINISTRACAO DIRETA;

02 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA;

03 - AUTARQUIA;

04 - FUNDACAO;

05 - EMPRESA PUBLICA COMERCIAL E FINANCEIRA;

06 - ECONOMIA MISTA;

07 - FUNDOS;

08 - EMPRESA PUBLICA INDUSTRIAL E AGRICOLA;

11 - ADMINISTRACAO DIRETA ESTADUAL;

12 - ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL;

13 - ADMINISTRACAO INDIRETA ESTADUAL;

14 - ADMINISTRACAO INDIRETA MUNICIPAL; e

15 - EMPRESA PRIVADA.

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

(9) - IND. ORÇAMENTÁRIO - informar o código do Operador e do Ind. Orçamentário desejado, sendo a primeira posição para informar com: = - IGUAL e E ? EXCETO, sendo as duas últimas posições para informar o Tipo de Administração;

- campo numérico de 3 posições;

- caso não saiba, os códigos basta acionar PF1, para obter a lista com os códigos e nome do Ind. de Orçamentário, conforme Segue:

01 - LEI CALMON;

02 - PROJETO ESTRATEGICO;

03 - EXCECAO DECRETO;

04 - OBRAS IRREGULARES;

05 - ERRADICACAO ANALFABETISMO;

06 - RESULTADO FINANCEIRO;

07 - RESULTADO PRIMARIO OBRIGATORIO;

08 - RESULTADO PRIMARIO DISCRICIONARIO;

09 - RP ESTRATEGICO;e

10 - RP FINANCEIRO.

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

(10) ? ÓRGÃO - informar o código do Operador e do Órgão ou Entidade integrante do sistema, podendo ser do Governo Federal, Estadual, Municipal ou Privado;

- campo numérico de 5 posições;

- caso não saiba o código, consulte a transação >CONORGÃO.

(11) - GESTÃO - informar código do Operador e o da Gestão e a parcela do patrimônio da UG correspondente a entidade administrada pela mesma da qual se deseja realizar consultas;

- campo numérico de 5 posições;

- caso não saiba o código, teclar PF1.

(12) - UG EMITENTE - informar o código do Operador e a Unidade Orçamentária ou administrativa que realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial;

- campo numérico de 6 posições;

- caso não saiba o código, teclar PF1.

(13) ? UO - informar código do Operador e o da repartição a que o Orçamento da União consigna dotações especificas.

- campo numérico de 5 posições;

- caso não saiba o código, consulte a transação>CONUO.

(14) - GRUPO DE DESPESA - informar o código do Operador e o do Grupo de Despesa da qual se deseja realizar consultas;

- campo numérico de 2 posições;

- caso não saiba o código, teclar PF1, para obter a lista com os códigos e nome dos grupos de despesas conforme Segue:

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;

2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA;

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;

4 - INVESTIMENTOS;

5 - INVERSOES FINANCEIRAS; e

6 - AMORTIZACOES DA DIVIDA.

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

(15) - TIPO DE OB - informar o código do Operador e o do Tipo de OB da qual se deseja realizar consultas;

- campo alfanumérico de 3 posições;

- caso não saiba o código, teclar PF1, para obter a lista com os códigos e nome dos Tipos de OB, conforme Segue: TIPOS DE OB

10 - OB DE CONTA UNICA PARA CONTA ÚNICA;

11 - OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS;

12 - OBC PARA TERCEIROS NO MESMO BANCO;

13 - OBB PARA MESMO BANCO/AGENCIA;

14 - OBC PARA PROPRIA UG NO MESMO BANCO/AGENCIA;

15 - OBP DE VALOR INFERIOR AO LIMITE;

16 - OBP DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE;

18 - OBC DA CONTA UNICA PARA CONTA INSTITUCIONAL;

21 - OBC DE OUTRAS CONTAS PARA CONTA ÚNICA;

22 - OBS DE OUTRAS CONTAS PARA CONTA ÚNICA;;;

23 - OBS DE CANCELAMENTO OB SPB (APOS REMESSA);

24 - OBS DE CANCELAMENTO DE OB DE CONTA ÚNICA;

25 - OBB PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS;

26 - OBC DE CREDITO RETIDO;

27 - OB CONTA UNICA PARA APLICACAO NO BB;

28 - OB CONTA UNICA PARA APLICACAO EM OUTROS BANCOS

29 - OB CAMBIO/ÚNICA.

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

(16) - VINCULACAO - informar o código do Operador e o de Vinculação de Pagamento do qual se deseja realizar consultas;

- campo numérico de 3 posições;

- caso não saiba o código, consulte a transação >CONVINCPAG, para obter a lista com os códigos e os nomes das vinculações de pagamentos.

(17) - PROJ/ATIVIDADE - informar o código do Operador e o do PROJ/ATIVIDADE do qual se deseja realizar consultas;

- campo numérico de 8 posições;

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