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180309 - TRANSAÇÃO ATUREMOB - ATUALIZA LIBERAÇÃO ORDEM BANCÁRIA

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h13 | Última atualização em Quinta, 10 de Outubro de 2019, 14h34 | Acessos: 602

1    - FINALIDADE

Permite ao Ordenador de Despesa e ao Gestor Financeiro autorizar a liberação da Ordem Bancária  - OB, bem como a COFIN autorizar o saque das OB do tipo Reserva - OBR ou de Folha - OBF para o mesmo dia.

2    - USUÁRIO

Todas as Unidades Gestoras do Sistema emitentes de Ordem Bancária.


3    - MODELOS E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

3.1 -  1ª TELA

  __ SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO ORDEM BANCARIA)___  
  DD/MM/AA  HH:MM                                       USUARIO: XXXXXXXXXXX    
                                                                                
  AUTORIZAR LIBERACAO: _                  1 - BANCO DO BRASIL                   
                                          2 - BANCO CENTRAL                     
                                                                                
                                                                              
  PF1=AJUDA  PF3=SAI                                                            


2ª TELA: Para opção 1 – BANCO DO BRASIL na 1ª TELA:

  __ SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO ORDEM BANCARIA)___
  DD/MM/AA  HH:MM                                       USUARIO: XXXXXXXXXXXX   
                                                                                
 AUTORIZAR LIBERACAO : 1 - BANCO DO BRASIL                                      
                                                                                
                                                                               
 UNIDADE GESTORA     : ______ (1)                                             
 GESTAO              : _____  (2)                                             
 DATA EMISSAO        : _______(3)                                             
                                                                              
                                                                                
  PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF12=RETORNA                                              
                                                                              
    
2ª TELA: Para opção 2 – BANCO CENTRAL na 1ª TELA:

  __ SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO ORDEM BANCARIA)___  
  DD/MM/AA  HH:MM                                       USUARIO: XXXXXXXXXXXXX  
                                                                                
 AUTORIZAR LIBERACAO : 2 - BANCO CENTRAL                                        
                                                                                

 UNIDADE GESTORA     : ______ (1)                                               
 GESTAO              : _____  (2)                                               
                                                                             
                                                                                
  PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF12=RETORNA                                              


3ª TELA: Para opção 1 – BANCO DO BRASIL na 1ª TELA:

  __ SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO ORDEM BANCARIA)___  
  DD/MM/AA  HH:MM                                       USUARIO: XXXXXXXXXXXXXX
                                                        PAGINA :   1            
  UNIDADE GESTORA: ______(1)                                                    
  GESTAO         : _____ (2)                                                    
                                                                                
                                             DATA    DATA  ORDENADOR   GESTOR   
      NUM.OB               VALOR            EMISSAO LIMITE  DESPESA  FINANCEIRO
                                              (4)     (5)      (6)        (7)   
                                                                             
                                                                                
  PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF12=RETORNA                                 
                                                                              
    
3ª TELA: Para opção 2 – BANCO CENTRAL na 1ª TELA:


 SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB- ATUREMOB ((ATUALIZA LIBERACAO ORDEM BANCARIA)
DD/MM/AA    HH:MM    USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX
PAG:    N

  UNIDADE GESTORA: ______(1)                                                    
  GESTAO         : _____ (2)                                                    
                                                                                
                                             ORDENADOR   GESTOR     SAQUE       
      NUM.OB               VALOR              DESPESA  FINANCEIRO MESMO DIA     
                                                 (6)        (7)        (8)      

PF1=AJUDA    PF3=SAI    PF12=RETORNA

(1) - UNIDADE GESTORA       - informar Unidade Gestora do Emitente da OB;     
                            - Campo numérico de 6 posições.

(2) - GESTÃO                - informar Gestão do emitente da OB;      
                            - Campo numérico de 5 posições.

(3) – DATA DE EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA: informar data no formato DDMMMAA para
                              assinar  os documentos OB  emitidos ou retirar a  
                              assinatura, quando viável;

(4) - DATA EMISSÃO          - informação  do  SIAFI  contendo  a data em que o  
                              documento Ordem bancária foi emitido;

(5) - DATA LIMITE           - informação  que  indica a data limite, sete dias  
                              corridos  a partir  da data  de emissão, na qual  
                              ainda é possível solicitar o  cancelamento da OB  
                              junto ao Banco do Brasil – BB;

(6) - ORDENADOR DESPESA     - informar com X para autorizar a liberação da OB;
                            - Campo numérico de 1 posição.

(7) - GESTOR FINANCEIRO     - informar com X para autorizar a liberação da OB;
                            - Campo numérico de 1 posição.

(8) - SAQUE MESMO DIA       - informar com X se o saque for para o mesmo dia.
                            - Campo   numérico   com   1  posição.  Utilização
                              permitida somente à STN/COFIN.

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