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180310 - TRANSAÇÃO CAIXA - CONSULTA CAIXA (TOTALIZAÇÃO OB'S)

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h13 | Última atualização em Quinta, 10 de Outubro de 2019, 14h38 | Acessos: 382

1 - FINALIDADE

Permitir consultar a movimentação diária de recursos na Conta Única do Tesouro Nacional de forma discriminada, bem como o saldo do dia e até o dia ou do mês e até o mês.

2 - USUÁRIO

É inerente aos usuários habilitados nesta transação.

3 - MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

__ SIAFIAAAA-ORCFIN-DISPONIB-CAIXA (TOTALIZACAO DE OB'S)______________________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO: XXXXXXXXXXXXXXX

DATA DE REFERENCIA : ------- (1) MES DE REFERENCIA : ___ (2)

ORGAO : ----- (3) ORGAO SUPERIOR: _ (4)

GESTAO : ----- (5)

CAIXA CONTA UNICA : _ (6)

RESULTADO DO INSS : _ (7)

PF1=AJUDA PF3=SAI

(1) - DATA DE REFERÊNCIA - informar data de referência para consulta;

- campo alfanumérico de 7 posições, no formato DDMMMAA, sendo:

DD - Dia;

MMM - Mês;

AA - Ano.

(2) - MÊS DE REFERÊNCIA: - informar mês de referência para consulta;

- campo alfabético de 3 posições, Ex:.dez.

(3) - ÓRGÃO: - informar o código do Órgão cadastrado o qual se deseja consultar;

- campo numérico de 5 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONORGAO.

(4) - ÓRGÃO SUPERIOR: - informar com (X) se deseja consultar órgão superior;

- campo alfabético de uma posição;

(5) - GESTÃO: - informar o código da Gestão a qual se deseja consultar;

- campo numérico de 5 posições;

- caso não saiba o código, consultar a transação CONGESTAO.

(6) - CAIXA CONTA ÚNICA - assinalar com X, para consultar CAIXA CONTA ÚNICA;

- campo alfabético de uma posição, de preenchimento obrigatório. Neste caso o campo RESULTADO DO INSS não poderá ser preenchido.

(7) - RESULTADO DO INSS: - assinalar com X, para consultar RESULTADO DO INSS;

- campo alfabético de uma posição, de preenchimento obrigatório. Neste caso o campo CAIXA CONTA ÚNICA não poderá ser preenchido.

4 - ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO

4.1 - Esta transação permite as seguintes combinações:

4.1.1 - informar DATA DE REFERÊNCIA + ÓRGÃO + GESTÃO + CAIXA CONTA ÚNICA + ENTER, para obter o movimento da Conta Única do Órgão/Gestão, com os valores Movimentados no dia e até o dia;

4.1.2 - informar DATA DE REFERÊNCIA + ÓRGÃO + CAIXA CONTA ÚNICA + ENTER, para obter o movimento da Conta Única do Órgão, com os valores movimentados no dia e até o dia;

4.1.3 - informar DATA DE REFERÊNCIA + CAIXA CONTA ÚNICA + ENTER, para obter o movimento acumulado da Conta Única;

4.1.4 - informar DATA DE REFERÊNCIA + RESULTADO DO INSS + ENTER, para obter o movimento do dia e acumulado até o dia na Conta Institucional. 

4.1.5 - informar MÊS DE REFERÊNCIA + ÓRGÃO + GESTÃO + CAIXA CONTA ÚNICA + ENTER, para obter o movimento da Conta Única do Órgão/Gestão, com os valores Movimentados no mês e até o mês;

4.1.6 - informar MÊS DE REFERÊNCIA + ÓRGÃO + CAIXA CONTA ÚNICA + ENTER, para obter o movimento da Conta Única do Órgão, com os valores movimentados no mês e até o mês;

4.1.7 - informar MÊS DE REFERÊNCIA + CAIXA CONTA ÚNICA + ENTER, para obter o movimento acumulado da Conta Única com os valores movimentados no mês e até o mês, pela União;

4.1.8 - informar MÊS DE REFERÊNCIA + RESULTADO DO INSS + ENTER, para obter o movimento do mês e acumulado até o mês na Conta Institucional.

4.1.9 - informar DATA DE REFERÊNCIA + ÓRGÃO + ÒRGÃO SUPERIOR + CAIXA CONTA ÚNICA + ENTER, para obter o movimento da Conta Única do Órgão, com os valores movimentados no dia e até o dia;

4.1.10 - informar DATA DE REFERÊNCIA + ÓRGÃO + CAIXA CONTA ÚNICA + ENTER, para obter o movimento acumulado da Conta Única;

4.1.11 - informar DATA DE REFERÊNCIA + ÓRGÃO SUPERIOR + RESULTADO DO INSS + ENTER, para obter o movimento do dia e acumulado até o dia na Conta Institucional;

4.1.12 - informar MÊS DE REFERÊNCIA + ÓRGÃO + ÓRGÃO SUPERIOR + CAIXA CONTA ÚNICA +ENTER, para obter o movimento da Conta Única do Órgão, com os valores movimentados no mês e até o mês;

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