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220801 - TRANSAÇÃO ATUCODCTU - ATUALIZA CÓDIGO CONTA ÚNICA

Publicado: Quarta, 10 de Setembro de 2008, 09h13 | Última atualização em Quarta, 16 de Outubro de 2019, 10h09 | Acessos: 666

1 - FINALIDADE

Permitir o cadastramento e a atualização de códigos na tabela de conciliação da Conta Única que serão usados no registro da Conciliação e na Ordem Bancária de Reserva -OBR.

2 - USUARIO

Todo aquele da CCONT e da COFIN/STN que tenha perfil para a transação.

3 - MODELOS E INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO

3.1 - 1ª TELA

__ SIAFIAA-TABAPOIO-CODIGOCTU- ATUCODCTU (ATUALIZA CODIGO CONTA UNICA)________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

CODIGO BACEN : --------- (1)

PF1=AJUDA PF3=SAI

(1) - CODIGO BACEN - informar o código do BACEN para atualização;

- campo alfanumérico de 9 posições;

- caso não tenha o código, utilizar a transação CONCODCTU.

3.2 - 2ª TELA (INCLUSÃO)

__ SIAFIAA-TABAPOIO-CODIGOCTU-ATUCODCTU (ATUALIZA CODIGO CONTA UNICA)_________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : I - ( I-INCLUSAO ) (1)

CODIGO BACEN : 0001STN15 (2)

TITULO : ________________________________________ (3)

INFORMACOES PARA ORDEM BANCARIA DE RESERVA

UTILIZA : N (4) _ (S-SAQUE R-RECEBIMENTO)(5) MENSAGEM: _______(6)

DESCRICAO : _________________________________ (7)

EVENTO SIAFI : ______ (8) EVENTO LIMITE VINC.: ______ (9) N-RESERVA BANCARIA

(10)

FINALIDADE : (11)___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

INFORMACOES PARA CONCILIACAO

UTILIZA : _ (12) _ - CONCILIA (13

DESCRICAO : ________________________________________ (14)

TIPO RECURSO : _ (15) MOVIMENTO : _ (16)

CLASSIFICADOR : ___ (17)

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2

______ ______________ ______________ _________ _________

(18) (19) (20) (21) (22)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

(1) - OPÇÃO - virá preenchido com a opção I (INCLUSÃO), caso o código digitado não esteja cadastrado na ATUCODCTU.

(2) - CÓDIGO BACEN - virá preenchido com o código do BACEN informado na tela anterior;

- campo atualizado pela UG 170999.

(3) - TÍTULO - informar o título do código do BACEN;

- campo alfanumérico de até 45 posições, com um mínimo 3;

- campo atualizado pela UG 170999.

(4) - UTILIZA - informar se o código do BACEN pode ser utilizado na OBR. Virá preenchido com N (NÃO);

- campo alfabético de uma posição, sendo:

S - SIM;

N - NÃO.

- campo atualizado pela UG 170500.

(5) - (S-SAQUE R-RECEBIMENTO)- informar qual o tipo de movimento da OBR;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

S - SAQUE

R - RECEBIMENTO

- campo atualizado pela UG 170500.

(6) - MENSAGEM - informar o código da mensagem STN no Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB.

- campo alfanumérico de 7 posições

(7) - DESCRICAO - informar a descrição do código do BACEN para utilização na OBR;

- campo alfanumérico de ate 45 posições, com um mínimo de 3;

- campo atualizado pela UG 170500.

(8) - EVENTO SIAFI - informar o código do evento de máquina utilizado na OBR;

- campo numérico de 6 posições;

- campo atualizado pela UG 170999.

(9) - EVENTO LIMITE VINC. - informar o evento de máquina que será utilizado quando o gestor utilizar evento com inscrição 45 (fonte + vinculação)na emissão da OBR.

- campo numérico de 6 posições;

(10)- N-RESERVA BANCÁRIA - informar sim para os códigos BACEN que afetam as reservas bancárias dos Bancos;

- informar não para os códigos BACEN que não não afetam as reservas bancárias dos Bancos.

(11)- FINALIDADE - informar a finalidade de pagamento conforme tabela CONFINSPB.

(12)- UTILIZA - informar se o código do BACEN é utilizado na conciliação;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

S - SIM;

N - NAO.

- campo atualizado pela UG 170999.

(13) - CONCILIA - informar se o código do BACEN será conciliado;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

S - SIM;

N - NÃO.

- campo atualizado pela UG 170999.

(14) - DESCRIÇÃO - informar a descrição do código do BACEN que será apresentada na REGCONCCTU;

- campo alfanumérico de ate 45 posições, com um mínimo de 3;

- campo atualizado pela UG 170999.

(15) - TIPO RECURSO - informar o tipo de recurso (conta) que está sendo movimentado no BACEN;

- campo numérico de uma posição, sendo:

1 - RECURSOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL;

2 - RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL;

3 - APLICAÇÕES EM LFTA.

- campo atualizado pela UG 170999.

(16) - MOVIMENTO - informar que tipo de movimento ocorrerá na CTU;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

E - ENTRADA;

S - SAIDA.

- campo atualizado pela UG 170999.

(17) - CLASSIFICADOR - informar a ordem de classificação dos códigos do BACEN que será apresentada na REGCONCCTU;

- campo numérico de três posições;

- campo atualizado pela UG 170999.

(18) - EVENTO - informar o código do evento utilizado no lançamento de conciliação da CTU;

- campo numérico de 6 posições;

- campo atualizado pela UG 170999.

(19) - INSCRICAO 1 - informar a inscrição 1, conforme os indicadores do evento utilizado na conciliação;

- campo numérico de 14 posições;

- caso o número de posições da inscrição 1 seja maior que o respectivo campo, o usuário poderá continuar no campo da inscrição 2;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONEVENTO.

(20) - INSCRICAO 2 - informar a inscrição 2, conforme os indicadores do evento utilizado na conciliação;

- campo numérico de 14 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONEVENTO.

(21) - CLASSIF.1 - informar a Classificação 1, conforme indicadores do evento utilizado na conciliação;

- campo numérico de 9 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONEVENTO.

(22) - CLASSIF.2 - informar a Classificação 2, conforme indicadores do evento utilizado na conciliação;

- campo numérico de 9 posições;

- caso não tenha o código, consultar a transação CONEVENTO.

3.3 - 3ª TELA ( A-ALTERACAO E-EXCLUSAO )

__ SIAFIAA-TABAPOIO-CODIGOCTU-ATUCODCTU (ATUALIZA CODIGO CONTA UNICA)_________

DD/MM/AA HH:MM USUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX

OPCAO : I - ( I-INCLUSAO ) (1)

CODIGO BACEN : 0001STN15 (2)

TITULO : ________________________________________ (3)

INFORMACOES PARA ORDEM BANCARIA DE RESERVA

UTILIZA : N (4) _ (S-SAQUE R-RECEBIMENTO)(5) MENSAGEM: _______(6)

DESCRICAO : _________________________________ (7)

EVENTO SIAFI : ______ (8) EVENTO LIMITE VINC.: ______ (9) N-RESERVA BANCARIA

(10)

FINALIDADE : (11)___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

INFORMACOES PARA CONCILIACAO

UTILIZA : _ (12) _ - CONCILIA (13

DESCRICAO : ________________________________________ (14)

TIPO RECURSO : _ (15) MOVIMENTO : _ (16)

CLASSIFICADOR : ___ (17)

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2

______ ______________ ______________ _________ _________

(18) (19) (20) (21) (22)

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

(1) - OPÇÃO - informar a opção desejada de atualização do código (A=ALTERACAO ou E=EXCLUSAO);

(2) - CODIGO BACEN - virá preenchido com o código do BACEN informado na 1ª tela.

(3) - TITULO - virá preenchido com o título do código BACEN informado na 1ª tela.

(4) - UTILIZA - virá preenchido se o código do BACEN pode ser utilizado na OBR;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

S - SIM;

N - NÃO.

(5) - (S-SAQUE R-RECEBIMENTO)- virá preenchido com o tipo de movimento da OBR;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

S - SAQUE;

R - RECEBIMENTO.

(6) - MENSAGEM - virá preenchido com o código da mensagem STN

(7) - DESCRICAO - virá preenchido com a descrição do código do BACEN para utilização na OBR.

(8) - EVENTO SIAFI - virá preenchido com o código do evento de máquina utilizado na OBR.

(9) - EVENTO LIMITE VINC. - virá preenchido com o código do evento de máquina que será utilizado quando o gestor utilizar evento com inscrição 45 (fonte + vinculação)na emissão da OBR;

(10)- N-RESERVA BANCÁRIA - virá preenchido sim para os códigos BACEN que afetam as reservas bancárias dos Bancos, ou não para os códigos BACEN que não afetam as reservas bancárias dos Bancos.

(11)- FINALIDADE - virá preenchido com a finalidade de pagamento conforme tabela CONFINSPB.

(12) - UTILIZA - virá preenchido se o código do BACEN é utilizado na conciliação;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

S - SIM;

N - NÃO.

(13) - CONCILIA - virá preenchido se o código do BACEN será conciliado;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

S - SIM;

N - NÃO.

(14) - DESCRICAO - virá preenchido com a descrição do código do BACEN para a conciliação;

(15) - TIPO RECURSO - virá preenchido com o tipo de recurso (conta) que esta sendo movimentado no BACEN;

- campo numérico de uma posição, sendo:

1 - RECURSOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL;

2 - RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL;

3 - APLICACOES EM LFTA.

(16) - MOVIMENTO - virá preenchido com o tipo de movimento que ocorrerá na CTU;

- campo alfabético de uma posição, sendo:

E - ENTRADA;

S - SAÍDA.

(17) - CLASSIFICADOR - virá preenchido com a ordem de classificação dos códigos do BACEN que será apresentada na

REGCONCCTU.

(18) - EVENTO - virá preenchido com o código do evento utilizado no lançamento de conciliação da CTU.

(19) - INSCRICAO 1 - virá preenchido com a inscrição 1, conforme os indicadores do evento utilizado na conciliação.

(20) - INSCRICAO 2 - virá preenchido com a inscrição 2, conforme os indicadores do evento utilizado na conciliação.

(21) - CLASSIF.1 - virá preenchido com a classifi.1, conforme os indicadores do evento utilizado na conciliação.

(22) - CLASSIF.2 - virá preenchido com a classifi 2, conforme os indicadores do evento utilizado na conciliação.

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